OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 8, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)		Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Gıda İçki ve
Tütün	T.C.		AEFES			225,000.00	17.289287	26.06.2025						16.780000 01.000000 3,775,500.00 %20.91		%2.76	02.76	SRB	00
	T.C.		SOKM			75,000.00	35.587271	03.06.2025						38.200000 01.000000 2,865,000.00 %15.87		%2.09	02.09	SRB	00
ARA GRUP						300,000.00								6,640,500.00		%4.85	04.85
TOPLAMI
İletişim	T.C.		TTKOM			62,500.00	56.314000	04.08.2025						56.250000 01.000000 3,515,625.00 %19.47		%2.57	02.57	SRB	00
ARA GRUP TOPLAMI						62,500.00								3,515,625.00		%2.57	02.57
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
	T.C.		KMPUR			54,000.00	25.591073	18.09.2024				17.030000 01.000000 919,620.00			%5.09	%0.67	00.67	SRB	00
ARA GRUP						54,000.00								919,620.00		%0.67	00.67
TOPLAMI Madencilik
	T.C.		KOZAA			25,000.00	73.050000	06.08.2025						71.500000 01.000000 1,787,500.00 %9.90		%1.31	01.31	SRB	00
	T.C.		KOZAL			225,000.00	23.934952	04.08.2025						23.080000 01.000000 5,193,000.00 %28.76		%3.79	03.80	SRB	00
ARA GRUP						250,000.00								6,980,500.00		%5.10	05.10
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						666,500.00								18,056,245.00		%13.18	13.20
B.BORÇLANMA
SENETLERİ FİNANSMAN
BONOSU
	T.C.	24.10.2025	TRFAKFIE2519	%1.00	03	2,000,000.00	100.000000 25.10.2024		%0.00					102.267506 01.000000 2,045,350.12 %8.71		%1.49	01.49	SRB	78
	T.C.	12.02.2026	TRFSUZK22618	%2.25	03	2,000,000.00	101.350000 24.02.2025		%0.00					111.965114 01.000000 2,239,302.28 %9.53		%1.64	01.64	SRB	189
	T.C.	11.02.2026	TRFYAZI22612	%3.00	03	3,000,000.00	100.594000 17.02.2025		%0.00					111.850359 01.000000 3,355,510.76 %14.28		%2.45	02.45	SRB	188
ARA GRUP						7,000,000.00								7,640,163.17		%5.58	05.58
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL	T.C.	15.10.2025	TRSEFESE2516	%46.87 03		4,000,000.00	110.331219 27.12.2024		%540.65					103.911298 01.000000 4,156,451.94 %17.69		%3.04	03.04	SRB	61
	T.C.	10.02.2027	TRSENSA22711	%1.00	03	5,000,000.00	100.832000 17.02.2025		%0.00					112.073638 01.000000 5,603,681.89 %23.85		%4.09	04.10	SRB	04
	T.C.	01.02.2027	TRSOPAS22715	%1.00	03	2,000,000.00	102.567000 24.02.2025		%0.35					100.473833 01.000000 2,009,476.67 %8.55		%1.47	01.47	SRB	88
	T.C.	04.11.2025	TRSSISEK2519	%12.10 03		4,000,000.00	108.533391 30.12.2024		%11.38					102.112478 01.000000 4,084,499.11 %17.39		%2.98	02.99	SRB	89
ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI						15,000,000.00 22,000,000.00								15,854,109.60 23,494,272.77		%11.58 %17.16	11.59 17.17
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
	T.C.		OGM-OYAK GYR			428,668.00	01.000000	27.12.2023						15.004654 01.000000 6,432,015.02 %100.00 %4.70			04.70	SRB	00
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,432,015.02		%4.70	04.70
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
	T.C.	08.08.2025	TRT190728T34	%42.80		81,094,980.82 189.041321 07.08.2025					42,847,775.00			189.262992 01.000000 81,094,980.82 %100.00 %59.22			59.27	SRB	01

GRUP TOPLAMI					81,094,980.82				42,847,775.00		81,094,980.82		%59.22	59.27
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI		08.08.2025		%43.00	306,360.49	100.000000 07.08.2025		%0.00		100.117808 01.000000 306,360.49		%100.00 %0.22		00.22	SRB	01
GRUP TOPLAMI					306,360.49						306,360.49		%0.22	00.22
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
			Teminat		7,563,272.35	01.000000	07.08.2025				01.000000 01.000000 7,563,272.35 %100.00 %5.52			05.53	VIOP TEMIN	00
GRUP TOPLAMI					7,563,272.35						7,563,272.35		%5.52	05.53	AT
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY											136,947,146.46			100.08
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)											66,806.33
ALACAKLAR (+)											430,250.00
DİĞER AKTİFLER											1,789,450.17
(+) BORÇLAR (-)											2,402,584.36
TOPLAM DEĞER											136,831,068.60
TOPLAM DEĞER/PAY											6.84
SAYISI FON PORTFÖY					112,059,781.66				42,847,775.00		136,947,146.46			100.08		00
DEĞERİ
VOB
SÖZLEŞMELERİ	Kısa	29.08.2025	F_ASELS0825		-200.00	177.486750 21.07.2025					181.250000 01.000000 -3,625,000.00 %0.00		%-2.65	-02.65 SRB		22
	Kısa	29.08.2025	(SHORT) F_XU0300825		-100.00	12,349.29000	07.08.2025			12,371.0000	01.000000 -12,371,000.00 %0.00		%-9.03	-09.04 SRB		22
			(SHORT)			0				00
GRUP TOPLAMI					-300.00						-15,996,000.00		%-11.68	-11.69
DÖVİZ
BAKİYELERİ			TRY		66,806.33	01.000000	07.08.2025			01.000000 01.000000 66,806.33		%100.00 %0.05		00.05	SRB	00
GRUP TOPLAMI					66,806.33						66,806.33		%0.05	00.05