OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 9, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						1,920.46								63,644.04		%0.05	00.05
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.77		%0.00	00.00
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,382,000.00		%4.77	04.79
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								760,860.00		%0.57	00.57
TOPLAMI
Madencilik ARA GRUP						175,000.00								4,207,000.00		%3.15	03.16
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						50,000.00								4,560,000.00		%3.41	03.42
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						4,000.00								1,912,000.00		%1.43	01.44
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.33		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						609,921.66								17,885,519.14		%13.38	13.43
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ ARA GRUP						5,000,000.00								2,972,138.08		%2.22	02.23
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,593,045.20		%5.68	05.70
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,965,627.49		%11.94	11.99
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								26,530,810.77		%19.85	19.92
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,419,958.73		%4.80	04.82
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						74,093,544.11					17,675,580.00			74,093,544.11		%55.43	55.64
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI						927,196.19								927,196.19		%0.69	00.70
L.VARANT İŞLEMLERİ

M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			7,822,502.31					7,822,502.31	%5.85	05.87
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY
DEĞERİ								133,679,531.25		100.39
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								42,279.66
(+)
ALACAKLAR (+)								-0.09
DİĞER AKTİFLER								1,817,005.74
(+) BORÇLAR (-)								2,378,260.34
TOPLAM DEĞER								133,160,556.22
TOPLAM DEĞER/PAY								6.66
SAYISI FON PORTFÖY			110,881,832.27			17,675,580.00		133,679,531.25		100.39	00
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ									%0.03	00.03
GRUP TOPLAMI			42,279.66					42,279.66