OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 18, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						00.46								17.11		%0.00	00.00
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								13.32		%0.00	00.00
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,532,500.00		%4.83	04.85
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								810,000.00		%0.60	00.60
TOPLAMI
Madencilik ARA GRUP						175,000.00								4,175,500.00		%3.09	03.10
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						37,599.00								3,511,746.60		%2.60	02.61
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						4,000.00								1,993,000.00		%1.47	01.48
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.59		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						595,600.66								17,022,779.62		%12.60	12.64
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ ARA GRUP						5,000,000.00								2,996,967.40		%2.22	02.23
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,683,020.64		%5.69	05.70
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,145,602.40		%11.95	11.99
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								26,825,590.44		%19.85	19.92
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,796.43		%4.75	04.77
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						76,095,156.16					58,246,195.00			76,095,156.16		%56.32	56.50
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI						851,088.70								851,088.70		%0.63	00.63
L.VARANT İŞLEMLERİ

M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			7,904,107.78					7,904,107.78	%5.85	05.87
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								135,120,519.14		100.32
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								42,595.24
(+) ALACAKLAR (+)								-0.09
DİĞER AKTİFLER								1,817,005.74
(+)
BORÇLAR (-)								2,295,612.58
TOPLAM DEĞER								134,684,507.46
TOPLAM DEĞER/PAY								6.73
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			112,874,621.30			58,246,195.00		135,120,519.14		100.32	00
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-200.00					-3,284,000.00	%-2.43	-02.44
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			42,595.24					42,595.24	%0.03	00.03