OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 23, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						00.46								17.42		%0.00	00.00
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								13.25		%0.00	00.00
Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP TOPLAMI						325,000.00								6,701,000.00		%5.06	04.94
İletişim
ARA GRUP						42,500.00								2,452,250.00		%1.85	01.81
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								828,360.00		%0.63	00.61
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								4,368,000.00		%3.30	03.22
PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						4,000.00								2,080,000.00		%1.57	01.53
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.77		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						600,501.66								16,429,643.44		%12.40	12.12
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,010,850.99		%2.27	02.22
FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,733,907.82		%5.84	05.70
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								16,246,890.72		%12.26	11.98
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								26,991,649.53		%20.37	19.91
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,766.85		%4.85	04.74
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						74,092,307.40					76,045,150.00			74,092,307.40		%55.92	54.64
I.KATILIM
HESABI

J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			913,168.11					913,168.11	%0.69	00.67
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			7,647,224.73					7,647,224.73	%5.77	05.64
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								132,495,760.0 6		97.72
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								32,546.15
ALACAKLAR (+)								3,625,978.71
DİĞER AKTİFLER (+)								1,846,939.74
BORÇLAR (-)								2,412,719.36
TOPLAM DEĞER								135,588,505.3 1
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								6.78
FON PORTFÖY DEĞERİ			110,681,869.90			76,045,150.00		132,495,760.0 6		97.72	00
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-435.00					-11,416,700.00	%-8.62	-08.42
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			32,546.15					32,546.15	%0.02	00.02