OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 29, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						00.46								16.67		%0.00	00.00
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								13.02		%0.00	00.00
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						325,000.00								6,583,000.00		%4.84	04.85
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP						42,500.00								2,354,500.00		%1.73	01.73
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								838,080.00		%0.62	00.62
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								3,993,500.00		%2.94	02.94
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.78		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						596,501.66								13,769,112.47		%10.13	10.14
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,027,596.22		%2.23	02.23
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,544,244.36		%5.55	05.56
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,366,917.75		%12.04	12.06
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								26,938,758.34		%19.81	19.85
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,421,687.98		%4.72	04.73
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						81,095,202.74					9,354,510.00			81,095,202.74		%59.64	59.74
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI						133,160.88								133,160.88		%0.10	00.10
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI						7,615,884.47								7,615,884.47		%5.60	05.61

N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								135,973,806.88		100.17
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								29,028.58
ALACAKLAR (+)								-0.09
DİĞER AKTİFLER (+)								1,846,939.74
BORÇLAR (-)								2,111,115.22
TOPLAM DEĞER								135,738,659.89
TOPLAM DEĞER/PAY								6.79
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			116,869,417.75			9,354,510.00		135,973,806.88		100.17	00
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-460.00					-14,602,000.00	%-10.74	-10.76
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			29,028.58					29,028.58	%0.02	00.02