OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 7, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								679,857.20		%0.60	00.60
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.87		%0.00	00.00
TOPLAMI
Diğer Yapım ve Onarım İşleri
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								2,507,500.00		%2.21	02.20
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						20,500.00								3,603,900.00		%3.18	03.16
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.00								1,872,000.00		%1.65	01.64
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								1,069,740.00		%0.94	00.94
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						75,000.00								1,734,000.00		%1.53	01.52
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,466,000.00		%2.18	02.16
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						3,000.00								2,841,000.00		%2.51	02.49
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.63		%0.00	00.00
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						15,000.00								3,330,000.00		%2.94	02.92
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						345,150.66								20,104,014.70		%17.74	17.65
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,028,534.10		%2.67	02.66
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						12,010,000.00								13,091,619.16		%11.55	11.49
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						13,000,000.00								13,699,714.41		%12.09	12.03
GRUP TOPLAMI						30,010,000.00								29,819,867.66		%26.32	26.18
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,364,396.54		%9.15	09.10
F.OPSİYON
İŞLEMLER

G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			41,052,637.26			17,822,945.00		41,052,637.26	%36.23	36.04
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			218,287.58					218,287.58	%0.19	00.19
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			11,752,833.66					11,752,833.66	%10.37	10.32
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								113,312,037.41		99.48
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								66,826.22
ALACAKLAR (+)								2,283,999.96
DİĞER AKTİFLER (+)								144,484.01
BORÇLAR (-)								1,898,027.08
TOPLAM DEĞER								113,909,320.52
TOPLAM DEĞER/PAY								5.70
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			150,807,577.16			17,822,945.00		113,312,037.41		99.48	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			66,826.22					66,826.22	%0.06	00.06