OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 30, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer/Kontra t Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								583,491.15		%0.49	00.51
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								13.34		%0.00	00.00
TOPLAMI
Diğer Yapım ve Onarım İşleri
ARA GRUP						60,000.00								2,896,800.00		%2.42	02.54
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						45,000.00								3,174,750.00		%2.65	02.78
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						40,500.00								6,662,250.00		%5.57	05.83
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						234,737.00								12,180,996.00		%10.18	10.66
İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri
ARA GRUP						64,000.00								1,817,600.00		%1.52	01.59
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,963,860.00		%4.15	04.34
Madencilik
ARA GRUP						100,000.00								2,278,000.00		%1.90	01.99
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.00								4,584,000.00		%3.83	04.01
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,607,500.00		%3.85	04.03
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.07		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,045,887.66								43,749,265.55		%36.57	38.29
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,189,521.56		%2.67	02.79

FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP			8,500,000.00					8,787,699.60	%7.34	07.69
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP			10,500,000.00					11,242,861.51	%9.40	09.84
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI			24,000,000.00					23,220,082.67	%19.41	20.32
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,515,179.49	%8.79	09.20
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			29,035,268.77			3,720,070.00		29,035,268.77	%24.27	25.41
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			958,177.24					958,177.24	%0.80	00.84
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			12,166,689.10					12,166,689.10	%10.17	10.65
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								119,644,662.82		104.71
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								69,425.17
(+)
ALACAKLAR (+)								2,403,999.96
DİĞER AKTİFLER								1,490,975.76
(+)
BORÇLAR (-)								9,348,114.05
TOPLAM DEĞER
								114,260,949.67
TOPLAM								5.71
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			134,634,690.77			3,720,070.00		119,644,662.82		104.71	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ

GRUP TOPLAMI 69,425.17 69,425.17 %0.06 00.06
----------------------------------------------------------