OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 12, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								582,432.18		%0.52	00.51
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						66,822.91								842,637.95		%0.75	00.74
TOPLAMI Diğer Yapım ve
Onarım İşleri
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								3,027,000.00		%2.70	02.66
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						45,000.00								3,165,750.00		%2.83	02.78
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								1,812,200.00		%1.62	01.59
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						40,500.00								6,480,000.00		%5.78	05.68
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						234,737.00								11,858,455.50		%10.58	10.40
TOPLAMI
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri
ARA GRUP						64,000.00								1,578,240.00		%1.41	01.38
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						279,000.00								4,767,750.00		%4.26	04.18
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.00								4,680,000.00		%4.18	04.11
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,592,500.00		%4.10	04.03
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.23		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,077,709.66								43,386,970.86		%38.73	38.06
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,221,683.79		%2.88	02.83
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						8,500,000.00								8,935,732.14		%7.98	07.84
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						10,500,000.00								10,935,796.30		%9.76	09.59
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						24,000,000.00								23,093,212.23		%20.61	20.26
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ

GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,601,408.18	%9.46	09.30
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			22,026,876.16			6,016,670.00		22,026,876.16	%19.66	19.32
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			516,631.92					516,631.92	%0.46	00.45
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			12,411,270.64					12,411,270.64	%11.08	10.89
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY										98.29
DEĞERİ								112,036,370.00
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								65,841.08
ALACAKLAR (+)								2,397,999.96
DİĞER AKTİFLER (+)								1,470,637.33
BORÇLAR (-)								1,979,736.19
TOPLAM DEĞER								113,991,112.19
TOPLAM DEĞER/PAY								5.70
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			127,461,156.38			6,016,670.00		112,036,370.00		98.29	01
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			65,841.08					65,841.08	%0.06	00.06