OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 17, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								549,251.20		%0.47	00.48
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						250,000.91								5,706,513.13		%4.91	04.96
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						45,000.00								3,170,250.00		%2.73	02.76
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						65,000.00								1,773,200.00		%1.52	01.54
TOPLAMI
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						40,500.00								6,961,950.00		%5.99	06.06
TOPLAMI
Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						234,737.00								12,014,655.00		%10.33	10.45
TOPLAMI İnşaat ve İnşaat
Malzemeleri
ARA GRUP TOPLAMI						64,000.00								1,552,640.00		%1.34	01.35
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						279,000.00								4,797,450.00		%4.13	04.17
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						200,000.00								4,668,000.00		%4.01	04.06
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						5,000.00								4,580,000.00		%3.94	03.98
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.10		%0.00	00.00
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,200,887.66								45,773,914.43		%39.36	39.82
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,234,140.06		%2.78	02.81
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP						8,500,000.00								8,993,468.33		%7.73	07.82
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						10,500,000.00								11,004,369.91		%9.46	09.57
GRUP TOPLAMI						24,000,000.00								23,231,978.30		%19.98	20.21
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER

D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					10,614,453.16	%9.13	09.23
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			24,087,800.54			18,932,370.00		24,087,800.55	%20.71	20.96
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			125,460.27					125,460.27	%0.11	00.11
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			12,454,420.46					12,454,420.46	%10.71	10.83
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								116,288,027.1		101.17
DEĞERİ								8
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								50,003.24
ALACAKLAR (+)								-0.04
DİĞER AKTİFLER (+)								1,470,637.33
BORÇLAR (-)								2,862,271.04
TOPLAM DEĞER								114,946,396.6 7
TOPLAM DEĞER/PAY								5.75
SAYISI FON PORTFÖY			129,297,236.93			18,932,370.00		116,288,027.1 8		101.17	01
DEĞERİ DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			50,003.24					50,003.24	%0.04	00.04