OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 19, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								562,311.80		%0.49	00.49
TOPLAMI
Bankalar																%5.01	04.95
ARA GRUP TOPLAMI						250,000.91								5,705,012.95
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						45,000.00								3,170,250.00		%2.78	02.75
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve Buhar
ARA GRUP						65,000.00								1,800,500.00		%1.58	01.56
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						40,500.00								7,075,350.00		%6.21	06.13
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						234,601.00								11,930,744.25		%10.48	10.35
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						279,000.00								4,760,010.00		%4.18	04.13
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.00								4,732,000.00		%4.16	04.10
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,672,500.00		%4.10	04.05
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.03		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,136,751.66								44,408,684.03		%39.00	38.51
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								3,239,136.04		%2.84	02.81
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						11,500,000.00								12,041,682.44		%10.57	10.44
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,500,000.00								16,085,519.19		%14.13	13.95
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								31,366,337.67		%27.54	27.20
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,636,953.37		%9.34	09.22

F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			14,017,068.49			1,755,725.00		14,017,068.49	%12.31	12.15
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			936,143.77					936,143.77	%0.82	00.81
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			12,512,105.05					12,512,105.05	%10.99	10.85
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								113,877,292.3 9		98.74
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								47,953.56
(+) ALACAKLAR (+)								1,569,488.50
DİĞER AKTİFLER (+)								1,470,637.33
BORÇLAR (-)								1,636,946.95
TOPLAM DEĞER								115,328,424.8 3
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								5.77
FON PORTFÖY DEĞERİ			128,030,736.97			1,755,725.00		113,877,292.3 9		98.74	01
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			47,953.56					47,953.56	%0.04	00.04