OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 26, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								495,949.83		%0.43	00.42
TOPLAMI
Bankalar																%9.54	09.32
ARA GRUP TOPLAMI						600,000.91								10,988,011.92
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						25,000.00								1,710,000.00		%1.48	01.45
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						40,000.00								1,344,000.00		%1.17	01.14
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						70,500.00								10,269,225.00		%8.91	08.71
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						60,000.00								5,160,000.00		%4.48	04.38
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								2,688,250.00		%2.33	02.28
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								923,400.00		%0.80	00.78
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,270,000.00		%1.97	01.93
PerakendeTicaret ve Mağazacı
						8,500.00								4,284,000.00		%3.72	03.63
ARA GRUP TOPLAMI
Sağlık
ARA GRUP						19,000.00								6,004,000.00		%5.21	05.09
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						30,000.29								3,117,005.13		%2.71	02.64
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,064,650.66								49,253,841.87		%42.76	41.79
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								8,481,560.47		%7.36	07.20
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,720,405.48		%12.78	12.49
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						17,500,000.00								18,925,141.70		%16.43	16.06
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								42,127,107.65		%36.57	35.74

C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI			69,849,103.00					15,540,031.92	%13.49	13.18
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			100,128.36					100,128.36	%0.09	00.08
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			8,170,393.01					8,170,393.01	%7.09	06.93
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								115,191,502.8		97.73
DEĞERİ TOPLAMI								1
HAZIR DEĞERLER								23,499.78
(+) ALACAKLAR (+)								2,607,858.94
DİĞER AKTİFLER								1,587,538.98
(+) BORÇLAR (-)								1,544,703.26
TOPLAM DEĞER								117,865,697.2
TOPLAM								6 5.89
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			120,184,275.03			00.00		115,191,502.8		97.73	02
DEĞERİ								1
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			1,950.00					7,518,700.00	%6.53	06.38
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			23,499.78					23,499.78	%0.02	00.02