OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 27, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								494,537.87		%0.42	00.42
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						600,000.91								10,757,511.59		%9.16	09.15
TOPLAMI
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARA GRUP						25,000.00								1,675,000.00		%1.43	01.43
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						40,000.00								1,342,400.00		%1.14	01.14
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						70,500.00								10,395,125.00		%8.85	08.84
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri																%6.43	06.43
ARA GRUP TOPLAMI						70,000.00								7,553,000.00
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								2,641,000.00		%2.25	02.25
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								901,800.00		%0.77	00.77
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,252,000.00		%1.92	01.92
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						8,500.00								4,267,000.00		%3.63	03.63
TOPLAMI
Sağlık ARA GRUP						19,000.00								5,980,250.00		%5.09	05.09
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						30,000.29								3,060,005.13		%2.61	02.60
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,074,650.66								51,319,629.60		%43.71	43.66
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								8,493,235.63		%7.23	07.23
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								14,739,324.56		%12.55	12.54
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						17,500,000.00								18,978,203.47		%16.16	16.15
TOPLAMI																%35.95	35.91
GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								42,210,763.66
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ																%13.37	13.35
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,693,610.01

F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			95,122.72					95,122.72	%0.08	00.08
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			8,096,795.73					8,096,795.73	%6.90	06.89
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								117,415,921.71		99.89
DEĞERİ TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								27,595.25
ALACAKLAR (+)								2,607,858.94
DİĞER AKTİFLER								1,587,538.98
(+) BORÇLAR (-)								4,095,435.49
TOPLAM DEĞER								117,543,479.40
TOPLAM DEĞER/PAY								5.88
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			120,115,672.11			00.00		117,415,921.71		99.89	02
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			1,950.00					7,436,300.00	%6.33	06.33
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			27,595.25					27,595.25	%0.02	00.02