OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 3, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								507,598.47		%0.43	00.44
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						600,000.91								10,654,511.19		%9.10	09.19
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,725,000.00		%1.47	01.49
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						70,500.00								10,213,400.00		%8.72	08.81
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						75,000.00								8,338,500.00		%7.12	07.19
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								2,621,250.00		%2.24	02.26
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								941,760.00		%0.80	00.81
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,266,000.00		%1.93	01.95
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						8,500.00								4,101,250.00		%3.50	03.54
TOPLAMI Sağlık
ARA GRUP						19,000.00								6,194,000.00		%5.29	05.34
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.29								2,835,005.26		%2.42	02.45
GRUP TOPLAMI						1,039,650.66								50,398,274.93		%43.03	43.47
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								8,082,311.44		%6.90	06.97
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU																%12.70	12.83
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,872,641.28
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								16,298,350.07		%13.92	14.06
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								39,253,302.79		%33.52	33.85
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,613,536.29		%13.33	13.47
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE

H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			3,003,777.53			1,608,045.00		3,003,777.53	%2.56	02.59
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			939,194.99					939,194.99	%0.80	00.81
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			7,912,700.02					7,912,700.02	%6.76	06.82
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								117,120,786.55		101.01
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								14,406.02
(+)
ALACAKLAR (+)								3,760,813.79
DİĞER AKTİFLER								1,527,626.79
(+)
BORÇLAR (-)								6,478,157.74
TOPLAM DEĞER								115,945,475.41
TOPLAM								5.80
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			121,244,426.20			1,608,045.00		117,120,786.55		101.01	02
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			14,406.02					14,406.02	%0.01	00.01