OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 30, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						7,000.46								199,653.12		%0.16	00.16
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						200,000.91								7,876,009.98		%6.45	06.50
Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP						60,000.00								4,848,400.00		%3.97	04.00
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						338,000.00								14,655,850.00		%12.00	12.09
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								772,200.00		%0.63	00.64
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						175,000.00								4,098,500.00		%3.36	03.38
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						195,000.00								7,351,300.00		%6.02	06.06
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						25,000.00								2,110,000.00		%1.73	01.74
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						4,000.00								1,946,000.00		%1.59	01.61
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.80		%0.00	00.00
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi
ARA GRUP						75,000.00								1,570,500.00		%1.29	01.30
TOPLAMI
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						12,000.00								3,342,000.00		%2.74	02.76
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,145,001.66								48,770,417.90		%39.93	40.23
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,686,943.07		%6.29	06.34
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,743,698.32		%12.07	12.16
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								15,617,243.21		%12.79	12.88
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,047,884.59		%31.15	31.39

C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,736,938.52	%8.79	08.86
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO GRUP TOPLAMI			18,024,159.45			2,039,750.00		18,024,159.45	%14.76	14.87
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			225,305.75					225,305.75	%0.18	00.19
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			6,348,004.69					6,348,004.69	%5.20	05.24
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								122,152,710.9		100.76
DEĞERİ TOPLAMI								1
HAZIR DEĞERLER (+)								44,411.65
ALACAKLAR (+)								-0.06
DİĞER AKTİFLER (+)								1,502,943.11
BORÇLAR (-)								2,470,615.53
TOPLAM DEĞER								121,229,450.0 8
TOPLAM DEĞER/PAY								6.06
SAYISI FON PORTFÖY			67,091,574.55			2,039,750.00		122,152,710.9		100.76	02
DEĞERİ								1
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			60.00					6,227,400.00	%5.10	05.14
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			44,411.65					44,411.65	%0.04	00.04