OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 30, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar ARA GRUP						1,920.46								61,454.72		%0.05	00.05
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								11.06		%0.00	00.00
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						325,000.00								5,999,000.00		%4.74	04.73
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						417,500.00								14,679,250.00		%11.60	11.57
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						45,000.00								4,018,500.00		%3.17	03.17
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								748,440.00		%0.59	00.59
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						175,000.00								4,074,000.00		%3.22	03.21
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						230,000.00								8,472,100.00		%6.69	06.68
TOPLAMI
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						65,000.00								6,979,500.00		%5.51	05.50
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP						4,000.00								1,878,000.00		%1.48	01.48
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								02.36		%0.00	00.00
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						180,000.00								4,454,400.00		%3.52	03.51
TOPLAMI
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						40,000.00								10,085,625.00		%7.97	07.95
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,537,421.66								61,450,283.13		%48.55	48.45
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,863,298.44		%6.21	06.20
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						9,500,000.00								10,316,984.46		%8.15	08.13
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL

ARA GRUP			15,000,000.00					16,238,768.75	%12.83	12.80
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI			34,500,000.00					34,419,051.65	%27.19	27.14
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,933,507.35	%8.64	08.62
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			12,046,001.10			1,123,815.00		12,046,001.10	%9.52	09.50
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			7,719,961.00					7,719,961.00	%6.10	06.09
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								126,568,804.2		99.79
DEĞERİ								4
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								76,955.13
ALACAKLAR (+)								2,295,714.41
DİĞER AKTİFLER								1,483,783.54
(+) BORÇLAR (-)								3,589,826.75
TOPLAM DEĞER								126,835,430.5
								7
TOPLAM DEĞER/PAY								6.34
SAYISI FON PORTFÖY										99.79	02
DEĞERİ			58,652,486.76			1,123,815.00		126,568,804.2 4
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			76,955.13					76,955.13	%0.06	00.06