OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 08.01.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI 4.296928

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	540,500.81	18,672,951.75	18,628,501.74	100.00%	22.51%	21.68%

MADENCİLİK	50,000.00	974,750.00	989,000.00	5.31%	1.20%	1.15%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	225,000.46	8,457,018.57	8,277,017.88	44.43%	10.00%	9.63%

GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	247,500.00	5,528,425.00	5,570,625.00	29.90%	6.73%	6.48%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	12,500.00	1,763,500.00	1,750,000.00	9.39%	2.11%	2.04%

İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	5,500.00	1,949,250.00	2,041,850.00	10.96%	2.47%	2.38%

BANKALAR	0.35	8.18	8.86	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	35,900,000.00	38,920,138.22	38,686,370.48	100.00%	46.75%	45.02%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	95,110,551.00	19,331,626.94	19,395,082.41	100.00%	23.44%	22.57%
BPP	11,835,000.00	11,835,000.00	11,848,877.75	61.09%	14.32%	13.79%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,546,204.66	38.91%	9.12%	8.78%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,043,832.46	6,043,832.46	6,043,832.46	100.00%	7.30%	7.03%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,043,832.46	6,043,832.46	6,043,832.46	100.00%	7.30%	7.03%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	82,753,787.09
HAZIR DEĞERLER (+)	26,175.13
ALACAKLAR (+)	9,032,200.00
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12
BORÇLAR (-)	5,998,766.72
TOPLAM DEĞER	85,938,558.62