OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jan 11, 2024

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10.01.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü Nominal Değer Toplam Alış Maliyeti Toplam Rayiç Değer Grup (%) Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ 540,500.81 18,672,951.75 18,524,851.86 100.00% 21.26%	21.54%
MADENCİLİK 50,000.00 974,750.00 980,000.00 5.29% 1.12%	1.14%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR 225,000.46 8,457,018.57 8,248,517.87 44.53% 9.46%	9.59%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN 247,500.00 5,528,425.00 5,513,275.00 29.76% 6.33%	6.41%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 12,500.00 1,763,500.00 1,746,250.00 9.43% 2.00%	2.03%
5,500.00 1,949,250.00 2,036,800.00 10.99% 2.34% İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	2.37%
0.35 8.18 8.99 0.00% 0.00% BANKALAR	0.00%
II) BORÇLANMA SENEDİ 35,900,000.00 38,920,138.22 38,807,275.31 100.00% 44.53%	45.12%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER
IV) DEĞERLİ MADENLER
V) DİĞER 91,048,741.00 23,685,626.94 23,762,423.00 100.00% 27.27%	27.63%
BPP 6,189,000.00 6,189,000.00 6,196,172.46 26.08% 7.11%	7.20%
Ters Repo 1,584,190.00 10,000,000.00 10,011,463.01 42.13% 11.49%	11.64%
31.79% 8.67% YATIRIM FONLARI 83,275,551.00 7,496,626.94 7,554,787.53	8.79%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT 6,057,039.85 6,057,039.85 6,057,039.85 100.00% 6.95%	7.04%
6,057,039.85 V.İ.O.P Nakit Teminat 6,057,039.85 6,057,039.85 100.00% 6.95%	7.04%
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII) 87,151,590.02
25,926.42 HAZIR DEĞERLER (+)
ALACAKLAR (+) 0.00
125,163.12 DİĞER AKTİFLER (+)
BORÇLAR (-) 1,302,355.05
TOPLAM DEĞER 86,000,324.51 TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI 4.300016