OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10.01.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI 4.31037

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	526,500.81	17,705,251.75	17,643,176.86	100.00%	20.44%	20.47%

MADENCİLİK	50,000.00	974,750.00	995,500.00	5.64%	1.15%	1.15%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	225,000.46	8,457,018.57	8,170,517.86	46.31%	9.47%	9.48%

GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	237,500.00	5,400,725.00	5,565,150.00	31.54%	6.45%	6.46%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	12,500.00	1,763,500.00	1,745,000.00	9.89%	2.02%	2.02%

İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	1,500.00	1,109,250.00	1,167,000.00	6.61%	1.35%	1.35%

BANKALAR	0.35	8.18	9.00	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	35,900,000.00	38,920,138.22	38,537,061.59	100.00%	44.64%	44.70%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	101,932,456.00	23,996,626.94	24,078,037.47	100.00%	27.89%	27.93%
BPP	6,500,000.00	6,500,000.00	6,507,586.30	27.03%	7.54%	7.55%
Ters Repo	12,156,905.00	10,000,000.00	10,011,452.05	41.58%	11.60%	11.61%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,558,999.12	31.39%	8.76%	8.77%

KISA POZİSYONLAR	50.00	4,510,075.00	4,511,875.00	100.00%	5.23%	5.23%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	6,061,821.80	6,061,821.80	6,061,821.80	100.00%	7.02%	7.03%
V.İ.O.P Nakit Teminat	6,061,821.80	6,061,821.80	6,061,821.80	100.00%	7.02%	7.03%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	86,320,097.71
HAZIR DEĞERLER (+)	26,184.97
ALACAKLAR (+)	1,044,200.00
DİĞER AKTİFLER (+)	125,163.12
BORÇLAR (-)	1,308,239.82
TOPLAM DEĞER	86,207,405.99