OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31.01.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	422,500.81	14,458,322.65	15,307,104.18	100.00%	16.89%	17.32%

MADENCİLİK	95,000.00	1,892,750.00	1,972,200.00	12.88%	2.18%	2.23%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	150,000.46	6,057,018.57	6,588,020.20	43.04%	7.27%	7.46%

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	50,000.00	511,500.00	502,500.00	3.28%	0.55%	0.57%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	82,500.00	2,987,720.13	3,003,625.00	19.62%	3.32%	3.39%

İMALAT / METAL EŞYA MAKİNE ELEKTRİKLİ CİHAZLAR VE ULAŞIM ARAÇLARI	30,000.00	1,663,139.71	1,843,500.00	12.04%	2.03%	2.09%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	15,000.00	1,346,186.05	1,397,250.00	9.13%	1.54%	1.58%

BANKALAR	0.35	8.18	8.97	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	39,410,000.00	41,216,373.72	41,266,243.26	100.00%	45.54%	46.70%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER
IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	91,908,686.00	28,046,626.94	28,216,984.28	100.00%	31.14%	31.93%
BPP	550,000.00	550,000.00	550,666.03	1.95%	0.61%	0.62%
Ters Repo	8,083,135.00	20,000,000.00	20,023,863.01	70.96%	22.10%	22.66%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	7,642,455.25	27.09%	8.43%	8.65%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

KISA POZİSYONLAR	945.00	15,616,286.50	16,130,987.50	100.00%	17.80%	18.25%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	5,830,313.94	5,830,313.94	5,830,313.94	100.00%	6.43%	6.60%
V.İ.O.P Nakit Teminat	5,830,313.94	5,830,313.94	5,830,313.94	100.00%	6.43%	6.60%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	90,620,645.66
HAZIR DEĞERLER (+)	65,523.00
ALACAKLAR (+)	102,500.00
DİĞER AKTİFLER (+)	254,035.06
BORÇLAR (-)	2,674,893.26
TOPLAM DEĞER	88,367,810.46
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.418391