OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 15.02.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	215,000.81	5,640,003.07	6,654,732.18	100.00%	7.31%	7.41%

MADENCİLİK	75,000.00	1,494,276.32	1,734,000.00	26.06%	1.91%	1.93%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	90,000.46	3,634,218.57	4,399,222.48	66.11%	4.83%	4.90%

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	50,000.00	511,500.00	521,500.00	7.84%	0.57%	0.58%

BANKALAR	0.35	8.18	9.70	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	37,910,000.00	39,788,024.97	40,511,991.86	100.00%	44.52%	45.12%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	92,125,879.00	29,716,625.85	29,960,561.18	100.00%	32.93%	33.37%
BPP	220,000.00	220,000.00	220,276.36	0.74%	0.24%	0.25%
Ters Repo	8,150,445.00	21,000,000.00	21,026,065.75	70.18%	23.10%	23.42%

YATIRIM FONLARI	83,755,434.00	8,496,625.85	8,714,219.06	29.09%	9.57%	9.70%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

KISA POZİSYONLAR	694.00	18,997,419.10	19,931,485.00	100.00%	21.90%	22.20%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,865,285.36	13,865,285.36	13,865,285.36	100.00%	15.24%	15.44%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,865,285.36	13,865,285.36	13,865,285.36	100.00%	15.24%	15.44%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	90,992,570.57
HAZIR DEĞERLER (+)	48,963.21
ALACAKLAR (+)	0.00
DİĞER AKTİFLER (+)	254,035.06
BORÇLAR (-)	1,501,164.17
TOPLAM DEĞER	89,794,404.68
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.489720