OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19.02.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	211,000.81	5,538,268.59	6,449,871.87	100.00%	7.06%	7.14%

MADENCİLİK	75,000.00	1,554,061.84	1,758,000.00	27.26%	1.93%	1.95%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	86,000.46	3,472,698.57	4,165,862.28	68.97%	4.58%	4.61%

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	50,000.00	511,500.00	526,000.00	8.71%	0.58%	0.58%

BANKALAR	0.35	8.18	9.58	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	37,910,000.00	39,788,024.97	40,707,806.37	100.00%	44.78%	45.08%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	100,436,334.00	29,781,625.85	30,061,676.98	100.00%	33.07%	33.29%
BPP	15,285,000.00	15,285,000.00	15,304,263.29	50.91%	16.84%	16.95%
Ters Repo	1,395,900.00	6,000,000.00	6,007,397.26	19.98%	6.61%	6.65%

YATIRIM FONLARI	83,755,434.00	8,496,625.85	8,750,016.43	29.11%	9.63%	9.70%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

KISA POZİSYONLAR	669.00	16,725,267.60	17,287,737.50	100.00%	19.02%	19.14%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,096,916.76	14,096,916.76	14,096,916.76	100.00%	15.44%	15.61%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,096,916.76	14,096,916.76	14,096,916.76	100.00%	15.44%	15.61%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	91,316,271.97
HAZIR DEĞERLER (+)	62,158.53
ALACAKLAR (+)	621,600.00
DİĞER AKTİFLER (+)	207,269.73
BORÇLAR (-)	1,905,348.47
TOPLAM DEĞER	90,301,951.76
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.515098