OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 21.02.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	211,000.81	5,538,268.59	6,395,491.81	100.00%	6.99%	7.09%

MADENCİLİK	75,000.00	1,554,061.84	1,776,000.00	27.77%	1.94%	1.97%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	86,000.46	3,472,698.57	4,072,981.79	63.69%	4.45%	4.51%

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	50,000.00	511,500.00	546,500.00	8.55%	0.60%	0.61%

BANKALAR	0.35	8.18	10.02	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	40,410,000.00	41,966,931.72	42,990,268.16	100.00%	47.01%	47.65%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	99,758,039.00	27,866,625.85	28,170,084.23	100.00%	30.80%	31.22%
BPP	15,370,000.00	15,370,000.00	15,389,286.19	54.63%	16.83%	17.06%
Ters Repo	632,605.00	4,000,000.00	4,004,986.30	14.22%	4.38%	4.44%

YATIRIM FONLARI	83,755,434.00	8,496,625.85	8,775,811.74	31.16%	9.59%	9.73%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

KISA POZİSYONLAR	669.00	16,829,450.65	17,521,832.50	100.00%	19.16%	19.42%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,901,770.69	13,901,770.69	13,901,770.69	100.00%	15.20%	15.41%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,901,770.69	13,901,770.69	13,901,770.69	100.00%	15.20%	15.41%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	91,457,614.89
HAZIR DEĞERLER (+)	59,107.55
ALACAKLAR (+)	0.00
DİĞER AKTİFLER (+)	207,269.73
BORÇLAR (-)	1,506,031.41
TOPLAM DEĞER	90,217,960.76
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.510898