OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29.02.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	675,000.81	12,218,816.22	12,666,025.19	100.00%	14.27%	13.99%

MADENCİLİK	75,000.46	3,028,518.57	3,474,021.31	27.43%	3.91%	3.84%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	400,000.00	4,457,500.00	4,440,000.00	35.05%	5.00%	4.90%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	100,000.00	3,924,000.00	3,924,000.00	30.98%	4.42%	4.33%

BANKALAR	100,000.35	808,797.65	828,003.89	6.54%	0.93%	0.91%

II) BORÇLANMA SENEDİ	45,410,000.00	44,989,209.40	46,305,091.17	100.00%	52.17%	51.14%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	88,466,599.00	15,056,621.50	15,381,650.63	100.00%	17.33%	16.99%
BPP	4,060,000.00	4,060,000.00	4,065,166.77	26.43%	4.58%	4.49%

YATIRIM FONLARI	84,406,599.00	10,996,621.49	11,316,483.86	73.58%	12.75%	12.50%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

KISA POZİSYONLAR	4,000.00	4,716,000.00	4,612,000.00	100.00%	5.20%	5.09%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,402,477.09	14,402,477.09	14,402,477.09	100.00%	16.23%	15.91%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,402,477.09	14,402,477.09	14,402,477.09	100.00%	16.23%	15.91%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	88,755,244.08
HAZIR DEĞERLER (+)	127,180.51
ALACAKLAR (+)	5,510,500.00
DİĞER AKTİFLER (+)	94,889.50
BORÇLAR (-)	3,938,440.71
TOPLAM DEĞER	90,549,373.38
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.527469