OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 08.03.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	425,001.37	11,275,999.22	12,834,731.73	100.00%	14.76%	13.69%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	75,000.46	3,028,518.57	3,562,521.85	27.76%	4.10%	3.80%

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	200,000.00	2,228,750.00	2,260,000.00	17.61%	2.60%	2.41%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	60,000.00	2,553,871.91	3,492,000.00	27.21%	4.02%	3.72%

METAL ANA SANAYİ	60,000.00	1,539,600.00	1,555,200.00	12.12%	1.79%	1.66%
	30,000.00	1,925,250.00	1,965,000.00	15.31%	2.26%	2.10%
HABERLEŞME
	0.91	8.74	9.88	0.00%	0.00%	0.00%
BANKALAR

II) BORÇLANMA SENEDİ	48,410,000.00	47,504,953.11	48,866,063.26	100.00%	56.20%	52.11%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	84,186,716.00	10,256,622.59	10,615,334.75	100.00%	12.21%	11.32%
BPP	260,000.00	260,000.00	261,001.18	2.46%	0.30%	0.28%

YATIRIM FONLARI	83,926,716.00	9,996,622.58	10,354,333.57	97.54%	11.91%	11.05%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

KISA POZİSYONLAR	2,000.00	2,358,000.00	2,320,000.00	100.00%	2.67%	2.47%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,634,069.28	14,634,069.28	14,634,069.28	100.00%	16.83%	15.61%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,634,069.28	14,634,069.28	14,634,069.28	100.00%	16.83%	15.61%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	86,950,199.02
HAZIR DEĞERLER (+)	54,837.07
ALACAKLAR (+)	10,969,623.90
DİĞER AKTİFLER (+)	90,689.50
BORÇLAR (-)	4,293,718.69
TOPLAM DEĞER	93,771,630.80
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	4.688582