OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.05.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	185,001.37	7,367,518.20	7,173,403.70	100.00%	7.42%	7.15%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	46,000.46	1,882,193.44	2,135,341.35	29.77%	2.21%	2.13%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	2,013,000.00	28.06%	2.08%	2.01%

KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER	50,000.00	1,007,000.00	989,000.00	13.79%	1.02%	0.99%

İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI	19,000.00	1,097,105.00	1,112,450.00	15.51%	1.15%	1.11%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	923,600.00	12.88%	0.96%	0.92%

	0.91	8.74	12.35	0.00%	0.00%	0.00%
BANKALAR

II) BORÇLANMA SENEDİ	50,910,000.00	50,929,100.36	52,906,130.96	100.00%	54.73%	52.76%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	98,598,551.00	22,819,626.94	23,560,867.84	100.00%	24.37%	23.49%
BPP	15,323,000.00	15,323,000.00	15,344,788.05	65.13%	15.87%	15.30%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,216,079.80	34.87%	8.50%	8.19%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

UZUN POZİSYONLAR	2,750.00	2,484,298.00	2,453,000.00	100.00%	2.54%	2.45%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,026,407.39	13,026,407.39	13,026,407.39	100.00%	13.48%	12.99%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,026,407.39	13,026,407.39	13,026,407.39	100.00%	13.48%	12.99%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	96,666,809.89
HAZIR DEĞERLER (+)	85,321.88
ALACAKLAR (+)	6,058,153.85
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44
BORÇLAR (-)	2,722,752.60
TOPLAM DEĞER	100,286,079.46
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.014304