OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 16.05.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	221,451.37	7,375,058.33	7,409,254.86	100.00%	7.24%	7.34%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	46,000.46	1,882,193.44	2,184,101.84	29.48%	2.14%	2.16%

TEKNOLOJİ	450.00	14,400.00	15,840.00	0.21%	0.02%	0.02%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	50,000.00	2,127,711.02	2,086,000.00	28.15%	2.04%	2.07%

KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER	105,000.00	2,097,245.13	2,127,300.00	28.71%	2.08%	2.11%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	996,000.00	13.44%	0.97%	0.99%

BANKALAR	0.91	8.74	13.02	0.00%	0.00%	0.00%

II) BORÇLANMA SENEDİ	50,910,000.00	50,905,671.80	53,213,810.43	100.00%	52.03%	52.69%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER
IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	90,519,576.00	27,811,626.94	28,570,329.20	100.00%	27.93%	28.29%
BPP	315,000.00	315,000.00	315,440.14	1.10%	0.31%	0.31%
Repo	6,929,025.00	20,000,000.00	20,027,583.56	70.10%	19.58%	19.83%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	8,227,305.50	28.80%	8.05%	8.14%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

UZUN POZİSYONLAR	2,750.00	2,484,298.00	2,477,750.00	100.00%	2.42%	2.45%

KISA POZİSYONLAR	70.00	4,713,002.50	4,715,600.00	100.00%	4.61%	4.67%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,082,651.08	13,082,651.08	13,082,651.08	100.00%	12.79%	12.95%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,082,651.08	13,082,651.08	13,082,651.08	100.00%	12.79%	12.95%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	102,276,045.57
HAZIR DEĞERLER (+)	88,498.33
ALACAKLAR (+)	1,164,700.00
DİĞER AKTİFLER (+)	198,546.44
BORÇLAR (-)	2,727,142.22
TOPLAM DEĞER	101,000,648.13
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.050032