OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 12.07.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	297,150.37	17,847,190.08	17,320,228.21	100.00%	15.57%	16.11%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	763,162.65	4.41%	0.69%	0.71%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	75,000.00	3,020,346.22	2,677,500.00	15.46%	2.41%	2.49%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	34,000.00	4,027,300.00	4,050,850.00	23.39%	3.64%	3.77%

METAL ANA SANAYİ	25,000.00	2,287,625.00	2,362,500.00	13.64%	2.12%	2.20%
METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ	55,500.00	4,246,050.00	4,311,600.00	24.89%	3.87%	4.01%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	20,000.00	1,253,500.00	930,000.00	5.37%	0.84%	0.87%

BANKALAR	70,000.91	2,290,208.74	2,224,615.56	12.84%	2.00%	2.07%

II) BORÇLANMA SENEDİ	36,810,000.00	38,307,028.49	38,990,879.82	100.00%	35.04%	36.28%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER
V) DİĞER	88,144,586.00	38,791,626.94	40,786,926.47	100.00%	36.65%	37.95%
Borsa Para Piyasası	295,000.00	295,000.00	296,618.05	0.73%	0.27%	0.28%
Ters Repo	4,574,035.00	31,000,000.00	31,169,387.40	76.42%	28.01%	29.00%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,320,921.01	22.85%	8.37%	8.67%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,176,810.38	14,176,810.38	14,176,810.38	100.00%	12.74%	13.19%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,176,810.38	14,176,810.38	14,176,810.38	100.00%	12.74%	13.19%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	111,274,844.87
HAZIR DEĞERLER (+)	68,013.39
ALACAKLAR (+)	0.00
DİĞER AKTİFLER (+)	410,552.15
BORÇLAR (-)	4,271,338.64
TOPLAM DEĞER	107,482,071.78
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.374104

AI Terminal