OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 17.07.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	189,650.37	14,334,540.08	14,182,574.17	100.00%	13.35%	13.14%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	774,458.30	5.46%	0.73%	0.72%

GIDA İÇECEK TÜTÜN	75,000.00	3,020,346.22	2,763,000.00	19.48%	2.60%	2.56%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	34,000.00	4,027,300.00	4,019,950.00	28.34%	3.78%	3.72%

METAL ANA SANAYİ	25,000.00	2,287,625.00	2,341,250.00	16.51%	2.20%	2.17%

METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ	3,000.00	3,132,000.00	3,159,000.00	22.27%	2.97%	2.93%

BANKALAR	35,000.91	1,145,108.74	1,124,915.86	7.93%	1.06%	1.04%

II) BORÇLANMA SENEDİ	40,810,000.00	41,502,029.93	41,428,658.73	100.00%	39.00%	38.39%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER
V) DİĞER	88,298,301.00	34,426,626.94	36,313,065.14	100.00%	34.19%	33.65%
Borsa Para Piyasası	930,000.00	930,000.00	931,268.88	2.56%	0.88%	0.86%
Ters Repo	296,425.00	2,000,000.00	2,002,646.58	5.51%	1.89%	1.86%
Ters Repo	3,796,325.00	24,000,000.00	24,031,758.90	66.18%	22.63%	22.27%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,347,390.77	25.74%	8.80%	8.66%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

KISA POZİSYONLAR	60.00	3,727,309.25	3,731,460.00	100.00%	3.51%	3.46%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,291,410.67	14,291,410.67	14,291,410.67	100.00%	13.46%	13.24%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,291,410.67	14,291,410.67	14,291,410.67	100.00%	13.46%	13.24%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	106,215,708.70
HAZIR DEĞERLER (+)	77,517.62
ALACAKLAR (+)	3,274,500.16
DİĞER AKTİFLER (+)	410,552.15
BORÇLAR (-)	2,055,386.46
TOPLAM DEĞER	107,922,892.18
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.396145