OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04.09.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	768,438.66	36,775,102.59	36,092,370.10	100.00%	32.14%	32.72%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	714,803.13	1.98%	0.64%	0.65%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	53,500.00	5,774,217.96	5,571,840.00	15.44%	4.96%	5.05%

METAL ANA SANAYİ	25,000.00	1,935,375.00	1,933,750.00	5.36%	1.72%	1.75%

METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,764,200.00	13.20%	4.24%	4.32%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,469,353.00	4.07%	1.31%	1.33%

BANKALAR	375,000.91	7,184,698.95	7,283,512.47	20.18%	6.49%	6.60%

SİGORTA ŞİRKETLERİ	162,617.29	3,838,120.25	4,126,786.50	11.43%	3.67%	3.74%

HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	80,000.00	10,019,785.55	10,228,125.00	28.34%	9.11%	9.27%

II) BORÇLANMA SENEDİ	44,810,000.00	46,433,923.34	48,423,205.43	100.00%	43.12%	43.90%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	84,034,296.00	10,543,626.94	12,694,544.77	100.00%	11.30%	11.51%
BPP	47,000.00	47,000.00	47,066.12	0.37%	0.04%	0.04%
Ters Repo	711,745.00	3,000,000.00	3,004,355.34	23.67%	2.68%	2.72%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,643,123.30	75.96%	8.59%	8.74%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
UZUN POZİSYONLAR	4,677.00	28,225,094.68	28,877,769.00	100.00%	25.71%	26.18%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	15,101,295.23	15,101,295.23	15,101,295.23	100.00%	13.45%	13.69%
V.İ.O.P Nakit Teminat	15,101,295.23	15,101,295.23	15,101,295.23	100.00%	13.45%	13.69%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	112,311,415.52
HAZIR DEĞERLER (+)	60,474.05
ALACAKLAR (+)	6,071,166.60
DİĞER AKTİFLER (+)	336,894.77
BORÇLAR (-)	8,466,755.19
TOPLAM DEĞER	110,313,195.75
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.515660

AI Terminal