OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 19, 2024

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 18.09.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

1) HİSSE SENEDİ 1,097,821.66 38,712,761.87 36,832,953.87 100.00% 32.89% 34.23% 17,649.46 722,160.12 726,451.77 1.97% 0.65% 0.68% MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 54,000.00 1,381,917.96 1,184,760.00 3.22% 1.06% 1.10% METAL ANA SANAYİ 25,000.00 1,205,500.00 1,206,000.00 3.27% 1.08% 1.12% METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ 20,500.00 5,735,250.00 4,528,450.00 12.29% 4.04% 4.21% 34,171.00 1,565,494.76 1,524,026.60 4.14% 1.36% 1.42% TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET HABERLEŞME 70,000.00 6,458,500.00 6,415,500.00 17.42% 5.73% 5.96% 420,000.91 9,629,011.83 9,479,511.90 25.74% 8.46% 8.81% BANKALAR 300,000.29 3,676,126.99 3,714,003.59 10.08% 3.32% 3.45% SİGORTA ŞİRKETLERİ 156,500.00 8,338,800.21 8,054,250.00 21.87% 7.19% 7.49% HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ 38,510,000.00 39,718,260.21 41,441,864.61 100.00% 37.00% 38.52% II) BORÇLANMA SENEDİ III) YABANCI MENKUL KIYMETLER IV) DEĞERLİ MADENLER V) DİĞER 84,922,066.00 18,583,626.94 20,842,399.13 100.00% 18.61% 19.37% BPP 87,000.00 87,000.00 87,115.60 0.42% 0.08% 0.08% Ters Repo 1,559,515.00 11,000,000.00 11,014,167.40 52.85% 9.83% 10.24% YATIRIM FONLARI 83,275,551.00 7,496,626.94 9,741,116.14 46.74% 8.70% 9.06% VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ UZUN POZİSYONLAR 8,870.00 51,723,843.17 50,344,780.00 100.00% 44.95% 46.79% 12,884,335.18 12,884,335.18 12,884,335.18 100.00% 11.50% 11.98% VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
	V.İ.O.P Nakit Teminat	12,884,335.18	12,884,335.18	12,884,335.18	100.00%	11.50%	11.98%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	112,001,552.78
HAZIR DEĞERLER (+)	65,976.13
ALACAKLAR (+)	1,297,128.88
DİĞER AKTİFLER (+)	349,635.27
BORÇLAR (-)	6,123,682.44
TOPLAM DEĞER	107,590,610.63
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.379531