OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 23, 2024

	OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 20.09.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

1) HİSSE SENEDİ 1,095,321.66 37,598,639.65 36,228,784.55 100.00% 32.90% 33.14% MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR 17,649.46 722,160.12 681,622.15 1.88% 0.62% 0.62% 54,000.00 1,381,917.96 1,192,320.00 3.29% 1.08% 1.09% KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ 20,500.00 5,735,250.00 4,489,500.00 12.39% 4.08% 4.11% TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 34,171.00 1,565,494.76 1,524,026.60 4.21% 1.38% 1.39% HABERLEŞME 70,000.00 6,458,500.00 6,552,000.00 18.09% 5.95% 5.99% 442,500.91 9,720,389.61 9,755,562.20 26.93% 8.86% 8.92% BANKALAR 300,000.29 3,676,126.99 3,729,003.60 10.29% 3.39% 3.41% SİGORTA ŞİRKETLERİ 156,500.00 8,338,800.21 8,304,750.00 22.92% 7.54% 7.60% HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ II) BORÇLANMA SENEDİ 38,510,000.00 39,718,260.21 41,504,380.03 100.00% 37.69% 37.96% III) YABANCI MENKUL KIYMETLER IV) DEĞERLİ MADENLER V) DİĞER 92,260,551.00 16,481,626.94 18,775,863.49 100.00% 17.05% 17.17% BPP 8,985,000.00 8,985,000.00 9,020,706.14 48.04% 8.19% 8.25% YATIRIM FONLARI 83,275,551.00 7,496,626.94 9,755,157.36 51.96% 8.86% 8.93% VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ UZUN POZİSYONLAR 7,970.00 42,337,691.94 41,680,810.00 100.00% 37.85% 38.13% 13,601,110.94 13,601,110.94 13,601,110.94 100.00% 12.35% 12.44% VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
	V.İ.O.P Nakit Teminat	13,601,110.94	13,601,110.94	13,601,110.94	100.00%	12.35%	12.44%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	110,110,139.01
HAZIR DEĞERLER (+)	61,145.65
ALACAKLAR (+)	4,043,250.00
DİĞER AKTİFLER (+)	349,635.27
BORÇLAR (-)	5,240,113.36
TOPLAM DEĞER	109,324,056.57
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.466203