OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 24, 2024

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	990,371.66	51,417,457.29	45,073,927.56	100.00%	43.64%	44.47%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	657,971.87	1.46%	0.64%	0.65%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	88,800.00	12,588,017.74	11,107,500.00	24.64%	10.75%	10.96%
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	125,000.00	1,226,250.00	1,212,500.00	2.69%	1.17%	1.20%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	895,860.00	1.99%	0.87%	0.88%
METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	3,962,650.00	8.79%	3.84%	3.91%
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	100,000.00	3,416,797.86	3,354,000.00	7.44%	3.25%	3.31%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	48,921.00	9,326,207.26	8,157,681.64	18.10%	7.90%	8.05%
HABERLEŞME	47,500.00	4,332,732.14	4,132,500.00	9.17%	4.00%	4.08%
BANKALAR	100,000.91	1,347,074.49	1,158,010.54	2.57%	1.12%	1.14%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	200,000.29	2,450,752.51	2,420,003.51	5.37%	2.34%	2.39%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	188,000.00	8,890,297.21	8,015,250.00	17.78%	7.76%	7.91%
II) BORÇLANMA SENEDİ	28,510,000.00	26,709,149.09	27,846,201.30	100.00%	26.96%	27.47%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER
IV) DEĞERLİ MADENLER
V) DİĞER	82,640,633.00	18,895,408.34	21,078,191.38	100.00%	20.41%	20.80%
BPP	94,000.00	94,000.00	94,127.87	0.45%	0.09%	0.09%
Ters Repo	15,117,965.00	12,000,000.00	12,016,208.22	57.01%	11.63%	11.86%
YATIRIM FONLARI	67,428,668.00	6,801,408.34	8,967,855.29	42.54%	8.68%	8.85%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
UZUN POZİSYONLAR	10,847.00	52,261,748.40	46,143,101.00	100.00%	44.67%	45.53%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	9,293,733.53	9,293,733.53	9,293,733.53	100.00%	9.00%	9.17%
V.İ.O.P Nakit Teminat	9,293,733.53	9,293,733.53	9,293,733.53	100.00%	9.00%	9.17%

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 23.10.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	103,292,053.75
HAZIR DEĞERLER (+)	62,665.84
ALACAKLAR (+)	0.00
DİĞER AKTİFLER (+)	293,851.08
BORÇLAR (-)	2,294,140.72
TOPLAM DEĞER	101,354,429.96
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.067721