OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 28, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								613,142.24		%0.58	00.56
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								12.24		%0.00	00.00
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve Buhar
ARA GRUP						100,000.00								3,420,000.00		%3.22	03.14
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						14,750.00								7,054,187.50		%6.65	06.47
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								1,041,660.00		%0.98	00.96
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP						22,700.00								6,300,050.00		%5.94	05.78
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						11,901.00								5,795,787.00		%5.46	05.32
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								03.80		%0.00	00.00
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						221,001.66								24,224,842.78		%22.84	22.23
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						11,000,000.00								9,295,607.81		%8.76	08.53
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						12,010,000.00								12,717,478.70		%11.99	11.67
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						6,500,000.00								7,062,684.72		%6.66	06.48
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						29,510,000.00								29,075,771.23		%27.41	26.68
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,174,012.41		%8.65	08.42
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						32,043,230.69					6,793,850.00			32,043,230.68		%30.21	29.41
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI						450,612.74								450,612.74		%0.42	00.41

L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			11,115,454.04					11,115,454.04	%10.48	10.20
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY DEĞERİ								106,083,923.89		97.36
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								62,805.10
ALACAKLAR (+)								3,878,099.05
DİĞER AKTİFLER (+)								964,731.58
BORÇLAR (-)								2,028,001.90
TOPLAM DEĞER								108,961,557.72
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								5.45
FON PORTFÖY DEĞERİ			140,768,967.13			6,793,850.00		106,083,923.89		97.36	01
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-50.00					-5,483,375.00	%-5.17	-05.03
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			62,805.10					62,805.10	%0.06	00.06