OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 9, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								626,202.84		%0.58	00.57
Bankalar ARA GRUP						00.91								12.89		%0.00	00.00
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						30,000.00								1,094,400.00		%1.01	00.99
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						1,500.00								772,500.00		%0.71	00.70
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								1,026,000.00		%0.95	00.93
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP						20,500.00								4,227,100.00		%3.91	03.84
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						4,000.00								2,038,000.00		%1.89	01.85
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.03		%0.00	00.00
Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						15,000.00								3,348,000.00		%3.10	03.04
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						142,650.66								13,132,219.77		%12.15	11.94
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						16,000,000.00								12,232,136.58		%11.32	11.12
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						12,010,000.00								12,906,111.53		%11.94	11.73
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								7,170,547.82		%6.63	06.52
GRUP TOPLAMI						34,510,000.00								32,308,795.93		%29.89	29.37
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,234,389.18		%8.54	08.40
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						41,167,482.19					30,119,830.00			41,167,482.19		%38.08	37.43
I.KATILIM
HESABI

J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			953,908.01					953,908.01	%0.88	00.87
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			11,301,128.54					11,301,128.54	%10.45	10.27
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY DEĞERİ								108,097,923.62		98.27
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								76,629.03
(+) ALACAKLAR (+)								4,621,060.96
DİĞER AKTİFLER (+)								201,019.76
BORÇLAR (-)								2,998,288.07
TOPLAM DEĞER								109,998,345.30
TOPLAM DEĞER/PAY								5.50
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			155,503,837.40			30,119,830.00		108,097,923.62		98.27	02
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			76,629.03					76,629.03	%0.07	00.07