OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 20, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								643,499.31		%0.57	00.58
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								11.96		%0.00	00.00
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								1,034,100.00		%0.92	00.93
Metal Eşya,Makine ve
Gereç ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								3,776,100.00		%3.36	03.41
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.29		%0.00	00.00
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						15,000.00								3,333,000.00		%2.96	03.01
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						107,150.66								8,786,715.56		%7.81	07.93
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						16,000,000.00								12,203,940.30		%10.85	11.01
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						12,010,000.00								13,097,586.57		%11.64	11.82
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						5,000,000.00								5,521,858.93		%4.91	04.98
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						33,010,000.00								30,823,385.79		%27.39	27.82
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ																%8.27	08.40
GRUP TOPLAMI F.OPSİYON						67,428,668.00								9,305,486.59
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO GRUP TOPLAMI						52,070,235.62					27,370,165.00			52,070,235.62		%46.28	47.00
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI L.VARANT						40,054.74								40,054.74		%0.04	00.04
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI						11,491,495.67								11,491,495.67		%10.21	10.37
N.SWAP

O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								112,517,373.98		101.55
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								42,362.76
(+)
ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER								201,019.76
(+)
BORÇLAR (-)								1,964,116.81
TOPLAM DEĞER								110,796,639.69
TOPLAM								5.54
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			164,147,604.69			27,370,165.00		112,517,373.98		101.55	01
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			42,362.76					42,362.76	%0.04	00.04