OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Capital/Financing Update • Aug 7, 2025

Menkul Kıymetin	İhraççı	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim Alış	Satın Alış	İç	Borsa	Repo Teminat	Günlük	Günlük	Toplam	Grup (%) Toplam		F.T.D.	Depo VKGS
Türü	Kurum			Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Değer/Kontra t Sayısı	Fiyatı	Tarihi	İskonto Oranı	Sözleşme No	Tutar	Birim Değer	Kur	Değer		(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						325,000.00								6,927,500.00		%5.06	05.08
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						62,500.00								3,440,625.00		%2.51	02.52
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								912,600.00		%0.67	00.67
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						250,000.00								6,943,250.00		%5.07	05.09
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						691,500.00								18,223,975.00		%13.31	13.36
B.BORÇLANMA
SENETLERİ FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						7,000,000.00								7,630,406.92		%5.57	05.60
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								15,835,219.06		%11.57	11.61
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								23,465,625.98		%17.14	17.21
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,427,623.75		%4.70	04.71
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						81,094,736.71					42,874,380.00			81,094,736.71		%59.24	59.47
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI						211,249.15								211,249.15		%0.15	00.15
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI						7,475,155.83								7,475,155.83		%5.46	05.48
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY DEĞERİ														136,898,366.4 2			100.39
TOPLAMI

HAZIR DEĞERLER (+)								67,820.19
ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER (+)								1,789,450.17
BORÇLAR (-)								2,394,999.33
TOPLAM DEĞER								136,360,637.4 5
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								6.82
FON PORTFÖY DEĞERİ			111,901,309.69			42,874,380.00		136,898,366.4 2		100.39	00
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-280.00					-13,578,600.00	%-9.92	-09.96
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			67,820.19					67,820.19	%0.05	00.05