OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual Report • Mar 28, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
A.HİSSE SENEDİ
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								501,244.66		%0.43	00.43
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						600,000.91								10,709,011.38		%9.10	09.16
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,687,500.00		%1.43	01.44
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						70,500.00								10,303,575.00		%8.75	08.82
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						70,000.00								7,424,000.00		%6.31	06.35
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						40,000.00								2,633,000.00		%2.24	02.25
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								959,580.00		%0.82	00.82
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,236,000.00		%1.90	01.91
PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP						8,500.00								4,250,000.00		%3.61	03.64
TOPLAMI Sağlık
ARA GRUP						19,000.00								5,947,000.00		%5.05	05.09
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						30,000.29								2,995,505.23		%2.54	02.56
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,034,650.66								49,646,416.26		%42.18	42.49
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
																%6.92	06.98
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								8,150,477.04
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,758,257.19		%12.54	12.63
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						17,500,000.00								19,001,507.31		%16.14	16.26

GRUP TOPLAMI			41,000,000.00					41,910,241.55	%35.60	35.87
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI			69,849,103.00					15,707,907.60	%13.34	13.44
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
									%1.70	01.71
GRUP TOPLAMI			2,002,518.90			1,092,485.00		2,002,518.90
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			450,578.22					450,578.22	%0.38	00.39
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			7,995,319.87					7,995,319.87	%6.79	06.84
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								117,712,982.41		100.74
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								55,319.17
(+)
ALACAKLAR (+)								1,369,284.72
DİĞER AKTİFLER								1,587,538.98
(+) BORÇLAR (-)								3,877,651.52
TOPLAM DEĞER								116,847,473.76
TOPLAM								5.84
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			122,332,170.65			1,092,485.00		117,712,982.41		100.74	02
DEĞERİ
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			950.00					6,197,250.00	%5.26	05.30
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			55,319.17					55,319.17	%0.05	00.05