OTOSOR OTOMOTİV A.Ş.

AGM Information • Dec 2, 2025

{0}------------------------------------------------

ÖRNEKTIR

№85163

OTOSOR OTOMOTİV A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi

24/11/2025

2 4 Kasım 2025

Toplantıya

Katılanlar

Karar No

: 2025/17

Gündem

: Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri hk.

Şirketimiz yönetim kurulu, Şirket merkezinde toplanmış olup;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33 üncü maddesinde yer alan "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur." düzenleme gereği Yönetim Kurulumuzun 24/11/2025 tarih ve 2025/15 sayılı kararı ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yapma kararı alması nedeniyle hazırlanan fon kullanım yeri raporu işbu karar ekinde yer almaktadır.

2- İşbu raporun kabulü ve SPK düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Osman Hakan Demirel

Fikret Aşkın Bedük

Yakup Akardere

Yinetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Kavak

Serkan İçtem

Sıla Gürün Yılmaz

Yönetim Kurulu Üvesi

ffeel

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

{1}------------------------------------------------

2-

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1.Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fikrasında "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı için yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur" hükmü yer almaktadır. İşbu rapor, Şirket'in mevcut 275.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 35.000.000 TL tutarında artırılarak 310.000.000 TL'ye yükseltilmesi sebebiyle, ihraç ve halka arz edilecek paylar karşılığı elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak yukarıda yer verilen hüküm gereği hazırlanmıştır.

2. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket paylarının halka arz yoluyla satışı ve sermaye artırımıyla, Şirket'in özkaynaklarının güçlendirilmesi, elde edilecek fon ile Şirket'in vadeli araç satışlarının finansmanı, ikinci el araç stokunun artırılması ve diğer işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanarak rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.

Bunun yanında, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, Şirket'in marka bilinirliğinin artırılması ve Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Otosor Otomotiv A.Ş. esas sözleşmesinin 3'üncü maddesi uyarınca Şirket'in başlıca faaliyet konusu, her cins ve marka olmak üzere yeni ve/veya ikinci el motorlu taşıtların ve her türlü otomotiv aracının pazarlanması, toptan ve perakende alım satımı, dağıtımı, ithalatı ve ihracatı, kiralanması ile alış ve satış merkezlerinde veya internet üzerinde açık arttırma yaparak her türlü otomotiv aracının alış ve satışını yapmak ve satışlara aracılık etmektir. Şirket'in fiili durumda faaliyetleri ikinci el araç satışlarında yoğunlaşmış olup, ikinci el araç alımında kişiye özel esnek vadeli ödeme imkanları sunan Şirket ayrıca, takas ve değerinde araç satışı imkanları da sunmaktadır.

Şirket'in 30.06.2025 tarihi itibarıyla kısa vadeli ticari alacakları 6.231.758.158 FL tutarında, uzun vadeli ticari alacakları 2.850.428.327 TL tutarında gerçekleşmiştir. Şirket'in ticari alacaklarının büyük bölümü faaliyet konusu kapsamında vadeli araç satışlarından kayraklarından oluşmaktadır.

Why day gale doly

{2}------------------------------------------------

Bunun yanısıra, Şirket'in 30.06.2025 stokları 526.304.329 TL tutarında gerçekleşmiş olup, Şirket'in stokları esas itibarıyla alım satımını gerçekleştirdiği araçlardan oluşmaktadır. Otosor Otomotiv A.Ş. faaliyetleri gereği önemli miktarda ikinci el araç stoku bulundurmaktadır.

Bu kapsamda, Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmının tamamının Şirket'in vadeli araç satışlarının finansmanı, ikinci el araç stokunun artırılması ve diğer işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda belirtilen alanlarda kullanmaya başlayana kadar, para piyasası araçları, vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet ve kıymetli maden alımları suretiyle nemalandırılabilecektir.

24/11/2025

Osman Hakan Demirel

i₁ i₂ g

2 ta k

2.

to

Fikret Aşkın Bedük

Yakup Akardere

Yöne'im Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Kavak

Serkan İçtem

Sıla Gürün Yılma

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Aluk

{3}------------------------------------------------

T.C. BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ GÜL ÖZLÜTÜRK

SİNANPAŞA MAH.IHLAMURDERE CAD. NO:23/2 ESER APT. BEŞİKTAŞ / İSTANBUL Tel:+902123277595 Fax:+902123279416 ÖRNEK

№85 16 3

Bu örneğin, ibraz edilen KADIKÖY 30. Noterliğinden 13/02/2025 tarih ve 8011 yevm numarası ile tasdik edilmiş OTOSOR OTOMOTİV A.Ş'NE ait Karar Defterinin 38. 40. sayfasındaki 2025/17 tarih ve 2025/17 sayılı kararının aynısı olduğunu onayları (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmidört Kasım İkibinyirmibeş) Pazartesi günü 24/11/20

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ GÜL ÖZLÜTÜRK Yerine İmzaya Yetkili Kana ENDER SOY