OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • Apr 29, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	HÜSEYİN ODABAŞ	GENEL MÜDÜR YRD. MALİ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29.04.2016 17:48:13
2	AHMET SERDAR GÖRGÜÇ	GENEL MÜDÜR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29.04.2016 17:53:47

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		1.154.746.325	1.019.692.967
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	24.852.259	58.736.065
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	7	318.935.637	344.453.922
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	21	44.717.826	106.906.185
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	274.217.811	237.547.737
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		200.205	2.090
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		200.205	2.090
Türev Araçlar	6	0	146.636
Devam Eden Yıllara Sari İşlerden Alacaklar	9	189.958.239	0
Stoklar	8	414.213.043	427.975.544
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	13	131.895.638	122.691.548
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	13	74.691.304	65.687.162
ARA TOPLAM		1.154.746.325	1.019.692.967
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		376.691.953	585.369.207
Finansal Yatırımlar		0	239.280
Ticari Alacaklar	7	81.549.448	100.295.845
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	81.549.448	100.295.845
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		173.463	65.853
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		173.463	65.853
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Devam Eden Yıllara Sari İşlerden Alacaklar	9	0	188.278.141
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	10	102.596.519	103.757.339
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	157.371.178	155.419.078
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	157.371.178	155.419.078
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	35.001.345	37.313.671
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.531.438.278	1.605.062.174
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		777.141.161	784.889.698
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	34.038.450	375.402
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	54.632.851	105.607.359
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	7	113.014.375	165.819.465
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	21	6.423.864	27.169.350
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	106.590.511	138.650.115
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	5.331.028	18.137.584
Diğer Borçlar		39.134.341	36.228.439
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		39.134.341	36.228.439
Türev Araçlar	6	48.713	0
Devlet Teşvik ve Yardımları		2.054.270	2.056.306
Ertelenmiş Gelirler	13	148.855.126	176.292.725
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	0	2.093.694
Kısa Vadeli Karşılıklar	12	306.987.182	276.300.155
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	12	7.924.015	6.651.542
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	299.063.167	269.648.613
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	73.044.825	1.978.569
ARA TOPLAM		777.141.161	784.889.698
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		572.647.905	574.933.377
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	509.235.895	509.295.075
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları		5.096.865	5.570.470
Ertelenmiş Gelirler	13	23.074.259	28.312.416
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	35.240.886	31.755.416
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	24.121.533	22.321.490
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	12	11.119.353	9.433.926
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		181.649.212	245.239.099
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		181.649.212	245.239.099
Ödenmiş Sermaye		24.000.000	24.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		52.743.030	52.743.030
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-4.039.868	-3.859.283
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		-4.039.868	-3.859.283
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-53.220	0
- Yabancı Para Çevirim Farkları		-53.220	0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		46.934.610	46.838.147
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		53.897.918	46.011.054
Net Dönem Karı/Zararı		8.166.742	79.506.151
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		1.531.438.278	1.605.062.174