OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • Apr 29, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	HÜSEYİN ODABAŞ	GENEL MÜDÜR YRD. MALİ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29.04.2016 17:48:17
2	AHMET SERDAR GÖRGÜÇ	GENEL MÜDÜR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	29.04.2016 17:53:51

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.695.545	23.402.427
Dönem Karı/Zararı		9.717.385	-5.227.026
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		40.926.349	19.914.576
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10, 11	12.652.794	12.626.649
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılık gideri	12	2.819.611	1.957.700
Stok değer düşüklüğü karşılık gideri	8	-42.286	0
Garanti karşılık giderleri	12	9.106.646	9.843.110
Şüpheli alacak karşılığı gideri	7	206.296	700.113
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Kredi faiz gideri	18	15.304.693	6.053.467
Kredilerden doğan gerçekleşmemiş kur farkı geliri		1.304.000	414.350
Mevduat faiz geliri	17	-220.258	-226.237
Vadeli döviz işlemleri, net		-197.391	-10.029.463
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-7.756	-1.425.113
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-41.948.189	8.714.877
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		22.701.960	-40.744.106
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		33.551.713	47.780.386
- Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar		-1.680.098	-22.208.657
- Diğer dönen varlıklar		-15.661.447	-9.857.757
- Diğer kısa vadeli yükümlülükler		-15.149.084	18.182.579
-Gerçekleşmiş vadeli döviz işlemi kazançları, net		392.740	10.674.418
- Ödenen ve mahsup edilen vergiler, net		-1.286.865	-5.852.194
- Garanti kapsamında yapılan ödemeler	12	-8.038.445	-7.787.248
- Ödenen kıdem tazminatları	12	-1.245.298	-1.651.267
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-55.533.365	20.178.723
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		8.695.545	23.402.427
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-13.060.529	-10.075.957
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		181.756	2.378.762
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi duran varlık alımları	10	-1.660.414	-921.950
Maddi olmayan duran varlık alımları	11	-11.581.871	-11.532.769
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-33.759.075	-43.861.265
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Banka kredisi temini		117.920.536	98.503.745
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Banka kredisi geri ödemeleri		-154.223.836	-143.100.348
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz		220.258	226.237
Ödenen Faiz		2.323.967	509.101
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-38.124.059	-30.534.795
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		16.552	0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-38.107.507	-30.534.795
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	62.959.766	44.527.697
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	24.852.259	13.992.902