OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • Oct 27, 2010

Nakit Akım Tablosu

1	HÜSEYİN ODABAŞ	GENEL MÜDÜR YRD. MALİ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	27.10.2010 09:23:21
2	İRFAN ÖZCAN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	27.10.2010 09:18:41

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2010	30.09.2009
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi karşılığı öncesi kar / (zarar)		569.587	19.926.651
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	8, 9	11.413.783	8.119.291
Kıdem tazminatı karşılık gideri		1.801.014	2.241.226
Maddi varlık satış karı		-8.932	-68.166
Faiz gideri	14	9.066.077	17.665.775
Kredilerden doğan gerçekleşmemiş kur farkı geliri	13, 14	-168.900	-2.477.466
Faiz geliri	13	-276.692	-2.175.932
Vadeli döviz işlemleri zararı		1.524.174	1.558.549
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı		23.920.111	44.789.928
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar		28.033.768	29.015.427
Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar		-52.081.489	-57.140.000
Stoklardaki artış		-12.932.365	-87.264.015
Diğer dönen varlıklar		8.236.303	625.066
Ticari borçlar		-17.436.646	-6.144.930
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		9.047.167	137.528.905
Ödenen vergiler		0	-1.900.967
Ödenen kıdem tazminatları		-854.265	-1.264.699
İşletme faaliyetlerinden (kullanılan)/elde edilen net nakit		-14.067.416	58.244.715
Yatırım faaliyetleri:
Maddi varlık alımları	8	-4.039.898	-4.984.101
Maddi olmayan varlık alımları	9	-17.691.328	-14.639.687
Maddi varlık satışından elde edilen nakit		182.195	249.933
Elde edilen faiz		276.692	2.175.932
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-21.272.339	-17.197.923
Finansal faaliyetler:
Spot kredilerdeki artış, net		49.816.816	54.891.379
Alınan krediler		40.664.600	48.499.119
Ödenen krediler		-59.514.302	-91.991.091
Ödenen faiz		-3.500.325	-12.936.899
Ödenen temettüler		-20.400.000	-7.200.000
Finansal faaliyetlerden (kullanılan) / elde edilen net nakit		7.066.789	-8.737.492
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış) / artış		-28.272.966	32.309.300
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	3	31.881.177	65.911.910
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	3	3.608.211	98.221.210