OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 22, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	AHMET SERDAR GÖRGÜÇ	GENEL MÜDÜR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22.04.2015 17:40:15
2	HÜSEYİN ODABAŞ	GENEL MÜDÜR YRD. MALİ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22.04.2015 17:45:27

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		660.592.793	672.058.934
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	13.992.902	44.527.697
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	7	232.801.211	268.230.380
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7,21	48.109.716	50.877.972
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	184.691.495	217.352.408
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		80.478	958
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		80.478	958
Türev Araçlar	6	1.081.933	1.726.888
Stoklar	8	304.906.534	264.162.428
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	13	90.235.039	78.996.994
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	19	0	2.106.718
Diğer Dönen Varlıklar	13	17.494.696	12.306.871
ARA TOPLAM		660.592.793	672.058.934
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		576.029.804	563.493.452
Finansal Yatırımlar	4	239.280	239.280
Ticari Alacaklar	7	127.168.575	140.255.060
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	127.168.575	140.255.060
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		57.220	101.585
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		57.220	101.585
Türev Araçlar
Devam Eden Yıllara Sari İşlerden Alacaklar	9	152.063.046	129.854.389
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	10	108.751.087	112.260.055
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	143.830.898	141.447.509
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	143.830.898	141.447.509
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	43.919.698	39.335.574
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.236.622.597	1.235.552.386
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		785.564.465	634.919.068
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	43.713.958	29.751.877
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	58.629.275	45.915.500
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	7	101.702.719	81.523.996
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7,21	3.923.315	10.320.537
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	97.779.404	71.203.459
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	9.464.047	17.106.197
Diğer Borçlar	13	24.869.708	16.383.024
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	13	24.869.708	16.383.024
Türev Araçlar	6
Devlet Teşvik ve Yardımları		2.039.460	2.033.845
Ertelenmiş Gelirler	13	241.226.270	263.802.421
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar	12	223.185.795	176.376.805
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	223.185.795	176.376.805
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	80.733.233	2.025.403
ARA TOPLAM		785.564.465	634.919.068
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		289.700.276	356.305.942
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	209.551.430	273.846.971
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları		6.703.265	7.162.947
Ertelenmiş Gelirler	13	39.809.531	44.510.646
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	33.636.050	30.785.378
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	29.016.562	26.351.029
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	12	4.619.488	4.434.349
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		161.357.856	244.327.376
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		161.357.856	244.327.376
Ödenmiş Sermaye		24.000.000	24.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		52.743.030	52.743.030
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-6.013.510	-5.264.855
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar		-6.013.510	-5.264.855
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		46.838.147	38.958.147
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		46.011.054	61.119.856
Net Dönem Karı/Zararı		-2.220.865	72.771.198
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		1.236.622.597	1.235.552.386