OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 25, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	AHMET SERDAR GÖRGÜÇ	GENEL MÜDÜR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25.04.2014 17:38:47
2	HÜSEYİN ODABAŞ	GENEL MÜDÜR YRD. MALİ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25.04.2014 17:46:19

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		820.895.864	797.943.771
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	60.938.912	8.884.174
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	7	310.637.230	399.220.867
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7,21	27.891.519	71.374.049
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	282.745.711	327.846.818
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		29.352	2.524
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		29.352	2.524
Türev Araçlar	6	525.846	0
Stoklar	8	363.129.806	297.797.165
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	13	76.117.873	74.985.116
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	13	9.516.845	17.053.925
ARA TOPLAM		820.895.864	797.943.771
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		563.203.862	577.306.385
Finansal Yatırımlar	4	239.280	239.280
Ticari Alacaklar	7	172.498.701	192.938.324
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	172.498.701	192.938.324
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		60.094	58.112
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		60.094	58.112
Türev Araçlar
Devam Eden Yıllara Sari İşlerden Alacaklar	9	99.209.157	93.597.289
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	10	117.662.278	120.842.623
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	128.247.632	126.292.737
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	128.247.632	126.292.737
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	45.286.720	43.338.020
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.384.099.726	1.375.250.156
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		863.095.224	687.045.174
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	148.290.831	138.276.975
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	1.934.272	2.686.797
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	7	171.126.601	102.434.509
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7,21	8.105.699	13.154.537
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	163.020.902	89.279.972
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	6.480.582	19.143.540
Diğer Borçlar	13	10.785.050	10.819.100
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	13	10.785.050	10.819.100
Türev Araçlar	6	0	1.231.950
Devlet Teşvik ve Yardımları		1.100.718	1.467.624
Ertelenmiş Gelirler	13	290.201.024	306.326.515
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	3.055.359	7.043.047
Kısa Vadeli Karşılıklar	12	129.452.715	95.999.670
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	129.452.715	95.999.670
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	100.668.072	1.615.447
ARA TOPLAM		863.095.224	687.045.174
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		340.087.839	414.935.402
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	253.000.000	332.047.500
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları		7.055.794	7.055.794
Ertelenmiş Gelirler	13	48.874.707	48.874.707
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	31.157.338	26.957.401
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	24.756.451	20.616.223
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	12	6.400.887	6.341.178
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		180.916.663	273.269.580
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		180.916.663	273.269.580
Ödenmiş Sermaye		24.000.000	24.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		52.743.030	52.743.030
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-5.050.059	-3.551.453
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar		-5.050.059	-3.551.453
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		38.958.147	29.078.147
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		61.119.856	74.438.113
Net Dönem Karı/Zararı		9.145.689	96.561.743
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		1.384.099.726	1.375.250.156