OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 24, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	HÜSEYİN ODABAŞ	GENEL MÜDÜR YRD. MALİ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24.10.2014 10:58:51
2	AHMET SERDAR GÖRGÜÇ	GENEL MÜDÜR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24.10.2014 17:34:50

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		718.956.837	797.943.771
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	28.354.149	8.884.174
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	7	278.279.936	399.220.867
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7,21	80.964.834	71.374.049
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	197.315.102	327.846.818
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		48.930	2.524
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		48.930	2.524
Türev Araçlar	6	223.691	0
Stoklar	8	321.209.045	297.797.165
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	13	77.058.719	74.985.116
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	13	13.782.367	17.053.925
ARA TOPLAM		718.956.837	797.943.771
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		571.281.048	577.306.385
Finansal Yatırımlar	4	239.280	239.280
Ticari Alacaklar	7	160.173.614	192.938.324
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	160.173.614	192.938.324
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		57.485	58.112
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		57.485	58.112
Türev Araçlar
Devam Eden Yıllara Sari İşlerden Alacaklar	9	118.555.939	93.597.289
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	10	113.140.494	120.842.623
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	135.873.710	126.292.737
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	135.873.710	126.292.737
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	43.240.526	43.338.020
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.290.237.885	1.375.250.156
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		634.984.733	669.408.156
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	37.442.510	138.276.975
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	136.234.357	2.686.797
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	7	76.994.022	102.434.509
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7,21	6.149.907	13.154.537
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	70.844.115	89.279.972
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	7.571.679	19.143.540
Diğer Borçlar		10.785.050	10.819.100
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		10.785.050	10.819.100
Türev Araçlar	6	0	1.231.950
Devlet Teşvik ve Yardımları		1.811.414	1.467.624
Ertelenmiş Gelirler	13	198.759.858	288.689.497
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	0	7.043.047
Kısa Vadeli Karşılıklar	12	164.590.941	95.999.670
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	164.590.941	95.999.670
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	794.902	1.615.447
ARA TOPLAM		634.984.733	669.408.156
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		435.677.477	432.572.420
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	350.001.633	332.047.500
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları		6.563.874	7.055.794
Ertelenmiş Gelirler	13	50.592.272	66.511.725
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	28.519.698	26.957.401
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	23.479.083	20.616.223
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	12	5.040.615	6.341.178
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		219.575.675	273.269.580
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		219.575.675	273.269.580
Ödenmiş Sermaye		24.000.000	24.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		52.743.030	52.743.030
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-5.017.214	-3.551.453
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar		-5.017.214	-3.551.453
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		38.958.147	29.078.147
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		61.119.856	74.438.113
Net Dönem Karı/Zararı		47.771.856	96.561.743
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		1.290.237.885	1.375.250.156