OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 24, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	HÜSEYİN ODABAŞ	GENEL MÜDÜR YRD. MALİ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24.10.2014 10:58:56
2	AHMET SERDAR GÖRGÜÇ	GENEL MÜDÜR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24.10.2014 17:34:55

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		134.762.721	-36.111.970
Dönem Karı/Zararı		54.085.046	74.025.068
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		79.661.504	102.096.300
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10,11	34.414.916	30.623.153
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılık gideri		3.019.665	3.450.084
Stok değer düşüş karşılığı		395.890	-80.472
Garanti karşılık giderleri	12	19.292.011	21.242.224
Şüpheli alacak karşılığı gideri	7	119.341	3.162.620
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Kredi faiz gideri	18	30.802.209	24.523.627
Mevduat faiz geliri	17	-744.216	-311.794
Kredilerden doğan gerçekleşmemiş kur farkı geliri		-375.200	2.860.000
Vadeli döviz işlemleri net		-7.246.532	16.895.393
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-16.580	-268.535
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		1.016.171	-212.233.338
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-23.807.770	-70.867.410
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		153.540.521	-237.398.905
- Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar		-24.958.650	-20.959.300
- Diğer dönen varlıklar		1.197.955	65.420.713
- Diğer kısa vadeli yükümlülükler		-45.799.983	91.521.401
-Gerçekleşmiş vadeli döviz işlemi kazançları,net		5.790.891	-16.275.586
- Ödenen vergiler		-12.892.303	-28.494.613
- Ödenen garantiler	12	-23.891.970	-15.686.760
- Ödenen kıdem tazminatları	12	-2.722.033	-1.888.990
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-25.440.487	22.396.112
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		134.762.721	-36.111.970
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-36.277.180	-45.494.192
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi varlık satışından elde edilen nakit		447.199	1.139.353
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi duran varlık alımları	10	-5.237.205	-8.945.726
Maddi olmayan varlık alımları	11	-31.487.174	-37.687.819
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-79.015.566	38.503.274
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Banka kredisi temini		345.677.465	306.395.256
Banka kredisi geri ödemeleri		-301.193.474	-186.193.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-100.000.000	-64.000.000
Alınan Faiz		744.216	311.794
Ödenen Faiz		-24.243.773	-18.010.776
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		19.469.975	-43.102.888
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		19.469.975	-43.102.888
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	8.884.174	47.906.245
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	28.354.149	4.803.357