OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	HÜSEYİN ODABAŞ	GENEL MÜDÜR YRD. MALİ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30.04.2013 11:22:36
2	AHMET SERDAR GÖRGÜÇ	GENEL MÜDÜR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30.04.2013 11:39:54

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi karşılığı öncesi kar		30.488.094	7.814.684
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	10,11	9.739.353	6.677.261
Kıdem tazminatı karşılık gideri		1.067.258	1.197.285
Stok değer düşüş karşılığı		0	-169.195
Garanti karşılık giderleri	12	5.437.385	4.613.729
Maddi duran varlık satış karları		-92.338	-98.106
Faiz gideri	16	6.765.104	4.683.281
Faiz geliri	15	-42.687	-560.395
Şüpheli alacak karşılığı gideri		624.651	68.816
Vadeli döviz işlemleri geliri, net		-8.826.272	6.365.607
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		45.160.548	30.592.967
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar		-122.037.701	31.144.776
Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar		-1.200.013	4.628.861
Stoklar		-30.601.585	-60.512.943
Diğer dönen varlıklar		-2.896.485	-54.517.086
Ticari borçlar		15.655.614	-5.333.734
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		73.092.719	112.166.000
Ödenen vergiler		-9.576.794	-3.089.785
Ödenen garantiler	12	-5.224.046	-4.613.729
Ödenen kıdem tazminatları		-838.546	-481.092
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit		-38.466.289	49.984.235
Yatırım faaliyetleri
Maddi duran varlık alımları için ödenen nakit	10	-1.968.391	-4.456.670
Maddi olmayan varlık edinimleri için ödenen nakit	11	-15.225.611	-10.901.204
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		382.491	696.541
Elde edilen faiz	15	42.687	560.395
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-16.768.824	-14.100.938
Finansal faaliyetler
Banka kredisi temini		116.244.895	140.373.893
Banka kredisi geri ödemeleri		-42.028.308	-89.424.422
Faiz ödemeleri		-3.373.354	-567.587
Temettü ödemeleri		-64.000.000	-48.000.000
Gerçekleşmiş vadeli döviz işlemi kazançları,net		5.109.140	3.561.997
Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit		11.952.373	5.943.881
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış / (azalış)		-43.282.740	41.827.178
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	3	47.906.245	4.470.424
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	3	4.623.505	46.297.602