OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	AHMET SERDAR GÖRGÜÇ	GENEL MÜDÜR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30.10.2013 18:38:41
2	HÜSEYİN ODABAŞ	GENEL MÜDÜR YRD. MALİ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30.10.2013 18:49:38

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		792.567.000	680.168.960
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	4.803.357	47.906.245
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar	7	374.624.706	224.693.650
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7,21	31.030.288	24.550.065
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	343.594.418	200.143.585
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		44.418	1.715
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		44.418	1.715
Türev Araçlar
Stoklar	8	323.580.869	252.632.987
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	13	72.737.754	133.453.785
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar	13	16.775.896	21.480.578
ARA TOPLAM		792.567.000	680.168.960
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		509.699.778	357.256.160
Finansal Yatırımlar	4	239.280	239.280
Ticari Alacaklar	7	143.654.110	59.397.503
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	143.654.110	59.397.503
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		53.890	47.971
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		53.890	47.971
Türev Araçlar
Devam Eden Yıllara Sari İşlerden Alacaklar	9	82.284.346	61.325.046
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	10	121.678.601	125.112.154
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	118.614.998	100.041.870
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	118.614.998	100.041.870
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	43.174.553	11.092.336
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		1.302.266.778	1.037.425.120
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		673.263.157	530.141.847
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	109.249.556	48.064.941
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	3.146.325	2.028.308
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	7	107.422.710	85.026.598
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	7,21	5.355.940	8.988.915
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	102.066.770	76.037.683
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	7.198.221	17.165.965
Diğer Borçlar	13	10.785.977	1.441.022
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	13	10.785.977	1.441.022
Türev Araçlar	6	2.812.818	2.193.011
Devlet Teşvik ve Yardımları		1.007.806	670.521
Ertelenmiş Gelirler	13	341.757.359	146.855.524
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	9.976.477	0
Kısa Vadeli Karşılıklar	12	79.200.893	225.619.049
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	12	79.200.893	225.619.049
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	13	705.015	1.076.908
ARA TOPLAM		673.263.157	530.141.847
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		385.114.627	265.550.413
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	303.372.227	236.099.752
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları		5.404.042	2.332.562
Ertelenmiş Gelirler	13	48.874.707	5.644.080
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	27.463.651	21.474.019
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	12	21.217.951	17.030.080
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	12	6.245.700	4.443.939
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		243.888.994	241.732.860
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		243.888.994	241.732.860
Ödenmiş Sermaye		24.000.000	24.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları		52.743.030	52.743.030
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-3.710.479	-2.526.430
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar		-3.710.479	-2.526.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		29.078.147	22.798.147
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		74.438.113	66.441.516
Net Dönem Karı/Zararı		67.340.183	78.276.597
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		1.302.266.778	1.037.425.120