OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	AHMET SERDAR GÖRGÜÇ	GENEL MÜDÜR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30.10.2013 18:38:43
2	HÜSEYİN ODABAŞ	GENEL MÜDÜR YRD. MALİ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	30.10.2013 18:49:40

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-19.836.384	10.180.597
Dönem Karı/Zararı		74.025.068	58.577.934
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		102.096.300	56.812.976
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10	30.623.153	21.777.116
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Kıdem tazminatı karşılık gideri		3.450.084	2.694.915
Stok değer düşüş karşılığı		-80.472	566.228
Garanti karşılık giderleri		21.242.224	14.299.446
Şüpheli alacak karşılığı gideri		3.162.620	973.437
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Faiz gideri	18	24.523.627	19.739.038
Faiz geliri	17	-311.794	-989.276
Kredilerden doğan gerçekleşmemiş kur farkı gideri		2.860.000	0
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		16.895.393	-2.228.692
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		-268.535	-19.236
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-195.957.752	-105.210.313
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-70.867.410	-122.921.654
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-237.398.905	-24.469.340
- Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar		-20.959.300	-10.124.616
- Diğer dönen varlıklar		65.420.713	-39.802.417
- Diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülükler		91.521.401	101.877.115
- Ödenen vergiler		-28.494.613	-166.158
- Ödenen garantiler		-15.686.760	-14.405.495
- Ödenen kıdem tazminatları		-1.888.990	-1.312.176
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		22.396.112	6.114.428
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-19.836.384	10.180.597
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-45.182.398	-46.463.722
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi varlık satışından elde edilen nakit		1.139.352	810.821
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi varlık alımları için ödenen nakit	10	-8.945.726	-18.406.000
Maddi olmayan varlık alımları için ödenen nakit	11	-37.687.818	-29.857.819
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz		311.794	989.276
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		21.915.894	42.333.523
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Spot kredilerdeki artış net		33.000.948	35.252.246
Alınan krediler		87.201.308	50.576.750
Gerçekleşmiş vadeli döviz işlemleri kazançları, net		-16.275.586	17.660.593
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler		-64.000.000	-48.000.000
Alınan Faiz
Ödenen Faiz		-18.010.776	-13.156.066
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-43.102.888	6.050.398
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-43.102.888	6.050.398
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	47.906.245	4.470.424
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	3	4.803.357	10.520.822