OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 3, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	AHMET SERDAR GÖRGÜÇ	GENEL MÜDÜR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03.05.2012 11:13:02
2	HÜSEYİN ODABAŞ	GENEL MÜDÜR YRD. MALİ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	03.05.2012 11:15:36

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31/03/2012	31/03/2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi karşılığı öncesi kar		6.110.903	10.226.159
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	10,11	6.677.261	5.193.728
Kıdem tazminatı karşılık gideri		2.901.066	1.420.203
Stok değer düşüş karşılığı		-169.195	0
Garanti karşılık giderleri	12	4.613.729	3.700.642
Maddi duran varlık satış karları		-98.106	-765.188
Faiz gideri	16	4.683.281	2.612.617
Kredilerden doğan gerçekleşmemiş kur farkı gideri	15,16	0	1.325.000
Faiz geliri	15	-560.395	-832.952
Şüpheli alacak karşılığı gideri		68.816	167.055
Vadeli döviz işlemleri geliri, net		6.365.607	4.338.234
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi işletme faalişetlerinden sağlanan net nakit		30.592.967	27.385.498
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar		31.144.776	-7.923.814
Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar		4.628.861	-3.967.560
Stoklar		-60.512.943	-49.329.434
Diğer dönen varlıklar		-54.517.086	-4.171.785
Ticari borçlar		-5.333.734	23.125.008
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		112.166.000	717.830
Ödenen vergiler		-3.089.785	-7.398.427
Ödenen garantiler	12	-4.613.729	-3.032.873
Ödenen kıdem tazminatları		-481.092	-275.492
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit		49.984.235	-24.871.049
Yatırım faaliyetleri
Maddi duran varlık alımları için ödenen nakit	10	-4.456.670	-1.302.763
Maddi olmayan varlık edinimleri için ödenen nakit	11	-10.901.204	-5.275.325
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		696.541	1.307.535
Elde edilen faiz		560.395	832.952
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-14.100.938	-4.437.601
Finansal faaliyetler
Spot kredilerdeki artış, net		46.946.804	26.407.086
Alınan krediler		4.002.667	0
Ödenen krediler		0	-16.244.103
Gerçekleşmiş vadeli döviz işlemi kazançları, net		3.561.997	0
Ödenen faiz		-567.587	1.051.874
Ödenen temettüler		-48.000.000	-15.000.000
Finansal faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) net nakit		5.943.881	-3.785.143
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki (azalış) / artış		41.827.178	-33.093.793
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	3	4.470.424	111.564.742
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	3	46.297.602	78.470.949