OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 22, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	HÜSEYİN ODABAŞ	GENEL MÜDÜR YRD. MALİ	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22.10.2012 08:40:19
2	AHMET SERDAR GÖRGÜÇ	GENEL MÜDÜR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	22.10.2012 08:42:13

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2012	30.09.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
Vergi karşılığı öncesi kar		56.247.166	35.416.398
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	9,10	21.777.116	15.656.356
Kıdem tazminatı karşılık gideri		5.025.683	2.667.201
Stok değer düşüş karşılığı		566.228	290.208
Garanti karşılık giderleri		14.299.446	16.974.185
Maddi duran varlık satış karları		-19.236	-1.080.595
Faiz gideri	16	19.739.038	10.011.207
Faiz geliri	15	-989.276	-1.435.045
Şüpheli alacak karşılığı gideri		973.437	3.420.757
Vadeli döviz işlemleri geliri, net		-2.228.692	-1.365.674
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit		115.390.910	80.554.998
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar		-24.469.340	-109.396.179
Devam eden yıllara sari işlerden alacaklar		-10.124.616	-19.728.431
Stoklar		-122.921.654	-134.738.575
Diğer dönen varlıklar		-39.802.417	-66.752.396
Ticari borçlar		6.114.428	47.093.348
Diğer kısa vadeli yükümlülükler		101.877.115	110.413.529
Ödenen vergiler		-166.158	-11.899.551
Ödenen garantiler		-14.405.495	-10.929.950
Ödenen kıdem tazminatları		-1.312.176	-956.860
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit / (kullanılan)		10.180.597	-116.340.067
Yatırım faaliyetleri
Maddi varlık alımları	9	-18.406.000	-15.003.199
Maddi olmayan varlık alımları	10	-29.857.819	-18.905.174
Maddi varlık satışından elde edilen nakit		810.821	2.115.865
Elde edilen faiz		989.276	1.435.045
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-46.463.722	-30.357.463
Finansal faaliyetler
Spot kredilerdeki artış, net		35.252.246	32.577.960
Alınan krediler		50.576.750	80.000.000
Ödenen krediler		0	-36.735.103
Gerçekleşmiş vadeli döviz işlemi kazançları, net		17.660.593	-4.859.519
Ödenen faiz		-13.156.066	-1.888.543
Ödenen temettüler		-48.000.000	-15.000.000
Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit		42.333.523	54.094.795
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki artış / (azalış)		6.050.398	-92.602.735
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler	3	4.470.424	111.564.742
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler	3	10.520.822	18.962.007